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コーア商事ホールディングス株式会社

コーア商事ホールディングス株式会社は、FY2025に売上高233億円、ROE13.7%を達成、自己資本比率は77.9%です。

証券コード: 92730 EDINETコード: E34071 JP 未検証
売上高
23,269 百万円
営業利益
5,355 百万円
純利益
3,637 百万円
総資産
36,114 百万円
純資産
28,120 百万円
EPS
86.4
PER
8.0
ROE
13.7%
自己資本比率
77.9%
BPS
667.7
売上成長率 YoY
+5.1%
純利益成長率 YoY
+23.5%
売上CAGR 3年
+4.6%
純利益CAGR 3年
+15.5%
EPS CAGR 3年
+13.2%
AI総合所見 (Gemini) 有報テキスト反映
1. コーア商事ホールディングスは、高収益性と堅固な財務基盤を背景に、ジェネリック医薬品市場で安定的な成長を遂げている。ただし、特定の製剤への依存度や海外サプライヤーへの依存といったリスクも抱えている。 2. 直近売上高は233億円、純利益は36億円と好調であり、営業利益率は23.0%と高い収益性を示している。自己資本比率は77.9%と非常に高く、財務健全性も申し分ない。PERは8.0倍と割安圏にあり、EPSと1株配当が連続増配中であることも評価できる。売上高成長率は+5.1%と微増にとどまるものの、ROEは13.7%と高い資本効率を維持している。 3. 原薬の仕入販売と製剤の製造販売を主力事業とし、ジェネリック医薬品市場で「ジェネリックのベストパートナー」を目指している。長期事業計画では「医薬品専門商社」への進化と「特長のある注射剤国内トップメーカー」への飛躍を掲げている。リスク要因としては、ジェネリック医薬品市場の競争激化、特定の製剤への依存、海外サプライヤーへの依存、為替変動などが挙げられる。 4. 蔵王第二工場の新設によるプレフィルドシリンジ製剤の増産は、今後の成長を牽引する可能性がある。一方で、腎臓疾患用治療製剤への依存度が高く、技術革新や代替製剤の出現による影響を注視する必要がある。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
コーア商事ホールディングスの売上高は、FY2025において233億円と、前年比で5.1%増加しました。過去3年間で見ても、売上高は着実に増加傾向にあり、事業の成長が伺えます。ただし、増加幅は微増にとどまっています。
収益性
営業利益率は23.0%と非常に高く、高収益体質であることが示されています。ROEも13.7%と高く、東証プライム基準をクリアしており、資本効率の良さが際立ちます。営業利益率の改善傾向も、収益性向上に貢献しています。
財務安全性
自己資本比率は77.9%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることがわかります。安定した財務基盤は、今後の事業展開における強みとなるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFが安定してプラスであることから、高いキャッシュ創出力を持っていることがわかります。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、健全な経営を支える重要な要素です。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
202523,2695,3555,3753,63736,11428,120
202422,1344,3824,3682,94632,00425,051
202322,052-4,0912,68728,46420,923
202220,353-3,7532,35926,24918,665
202117,816-3,4042,13624,80416,703

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
202586.48.0667.713.7%77.9%3,777-1,282-9382494
202474.19.5594.812.8%78.3%3,830-1,4717952360
202367.810.2528.113.6%73.5%2,736-304-8122433
202259.512.1471.113.3%71.1%2,094-477-8041617
202153.912.7421.613.5%67.3%3,051-223-6782828

CF単位: 百万円

医薬品 の主要企業

業種全体を見る →
企業名 証券コード 売上高 ROE
武田薬品工業株式会社 4502 4.6兆円 1.5%
大塚ホールディングス株式会社 4578 2.3兆円 13.4%
アステラス製薬株式会社 4503 1.9兆円 3.3%
第一三共株式会社 4568 1.9兆円 17.9%
中外製薬株式会社 4519 1.2兆円 22.0%

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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