コーア商事ホールディングス株式会社
コーア商事ホールディングス株式会社は、FY2025に売上高233億円、ROE13.7%を達成、自己資本比率は77.9%です。
証券コード: 92730
EDINETコード: E34071
JP
未検証
売上高
23,269 百万円
営業利益
5,355 百万円
純利益
3,637 百万円
総資産
36,114 百万円
純資産
28,120 百万円
EPS
86.4 円
PER
8.0 倍
ROE
13.7%
自己資本比率
77.9%
BPS
667.7 円
売上成長率 YoY
+5.1%
純利益成長率 YoY
+23.5%
売上CAGR 3年
+4.6%
純利益CAGR 3年
+15.5%
EPS CAGR 3年
+13.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. コーア商事ホールディングスは、高収益性と堅固な財務基盤を背景に、ジェネリック医薬品市場で安定的な成長を遂げている。ただし、特定の製剤への依存度や海外サプライヤーへの依存といったリスクも抱えている。
2. 直近売上高は233億円、純利益は36億円と好調であり、営業利益率は23.0%と高い収益性を示している。自己資本比率は77.9%と非常に高く、財務健全性も申し分ない。PERは8.0倍と割安圏にあり、EPSと1株配当が連続増配中であることも評価できる。売上高成長率は+5.1%と微増にとどまるものの、ROEは13.7%と高い資本効率を維持している。
3. 原薬の仕入販売と製剤の製造販売を主力事業とし、ジェネリック医薬品市場で「ジェネリックのベストパートナー」を目指している。長期事業計画では「医薬品専門商社」への進化と「特長のある注射剤国内トップメーカー」への飛躍を掲げている。リスク要因としては、ジェネリック医薬品市場の競争激化、特定の製剤への依存、海外サプライヤーへの依存、為替変動などが挙げられる。
4. 蔵王第二工場の新設によるプレフィルドシリンジ製剤の増産は、今後の成長を牽引する可能性がある。一方で、腎臓疾患用治療製剤への依存度が高く、技術革新や代替製剤の出現による影響を注視する必要がある。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
コーア商事ホールディングスの売上高は、FY2025において233億円と、前年比で5.1%増加しました。過去3年間で見ても、売上高は着実に増加傾向にあり、事業の成長が伺えます。ただし、増加幅は微増にとどまっています。
収益性
営業利益率は23.0%と非常に高く、高収益体質であることが示されています。ROEも13.7%と高く、東証プライム基準をクリアしており、資本効率の良さが際立ちます。営業利益率の改善傾向も、収益性向上に貢献しています。
財務安全性
自己資本比率は77.9%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることがわかります。安定した財務基盤は、今後の事業展開における強みとなるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFが安定してプラスであることから、高いキャッシュ創出力を持っていることがわかります。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、健全な経営を支える重要な要素です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,269 | 5,355 | 5,375 | 3,637 | 36,114 | 28,120 |
| 2024 | 22,134 | 4,382 | 4,368 | 2,946 | 32,004 | 25,051 |
| 2023 | 22,052 | - | 4,091 | 2,687 | 28,464 | 20,923 |
| 2022 | 20,353 | - | 3,753 | 2,359 | 26,249 | 18,665 |
| 2021 | 17,816 | - | 3,404 | 2,136 | 24,804 | 16,703 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.4 | 8.0 | 667.7 | 13.7% | 77.9% | 3,777 | -1,282 | -938 | 2494 |
| 2024 | 74.1 | 9.5 | 594.8 | 12.8% | 78.3% | 3,830 | -1,471 | 795 | 2360 |
| 2023 | 67.8 | 10.2 | 528.1 | 13.6% | 73.5% | 2,736 | -304 | -812 | 2433 |
| 2022 | 59.5 | 12.1 | 471.1 | 13.3% | 71.1% | 2,094 | -477 | -804 | 1617 |
| 2021 | 53.9 | 12.7 | 421.6 | 13.5% | 67.3% | 3,051 | -223 | -678 | 2828 |
CF単位: 百万円
医薬品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 4.6兆円 | 1.5% |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 2.3兆円 | 13.4% |
| アステラス製薬株式会社 | 4503 | 1.9兆円 | 3.3% |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 1.9兆円 | 17.9% |
| 中外製薬株式会社 | 4519 | 1.2兆円 | 22.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。