インテグラル株式会社
インテグラル株式会社は、FY2024に売上高312億円、ROE37.1%、自己資本比率72.9%を記録しました（5年分データ）。
証券コード: 58420
EDINETコード: E25156
IFRS
未検証
売上高
31,230 百万円
営業利益
26,017 百万円
純利益
18,106 百万円
総資産
79,050 百万円
純資産
57,624 百万円
EPS
544.7 円
PER
8.0 倍
ROE
37.1%
自己資本比率
72.9%
BPS
1,707.5 円
売上成長率 YoY
+121.8%
純利益成長率 YoY
+139.1%
売上CAGR 3年
+100.7%
純利益CAGR 3年
+149.0%
EPS CAGR 3年
+131.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. インテグラル株式会社は、PE投資ファンド事業を主力とし、高収益性と堅固な財務基盤を誇る。今後は不動産投資ファンド事業への展開も視野に入れ、AUMの拡大を目指す。
2. 直近売上高は312億円、純利益は181億円と高水準。自己資本比率は72.9%と非常に高く、財務健全性スコアは95/100（S）。PERは8.0倍と割安圏にあり、ROEは37.1%と資本効率も高い。売上高は前年比+121.8%と大幅に成長しており、営業利益率も83.3%と高い収益力を維持している。
3. 主力事業は中堅企業へのPE投資であり、プリンシパル投資とファンド投資を組み合わせたハイブリッド投資が特徴。経営理念として「Trusted Investor」を掲げ、投資先企業へのハンズオンによる経営支援を重視している。事業リスクとしては、経済情勢の変動やファンド資金調達の環境悪化などが挙げられる。
4. スカイマーク株式の売却等によるキャリードインタレストの実現が収益に大きく貢献している。今後は不動産投資ファンド事業の立ち上げと、プリンシパル投資の割合拡大が注目される。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
インテグラル株式会社の売上高はFY2022の54億円からFY2024には312億円へと急成長しており、前年比+121.8%という驚異的な伸びを示しています。この成長は、事業拡大と市場での競争力強化によるものと考えられます。
収益性
営業利益率は驚異の83.3%を誇り、高い収益性を実現しています。ROEも37.1%と非常に高く、資本効率の良さが際立っています。これらの指標は、同社の経営戦略とコスト管理が奏功していることを示唆しています。
財務安全性
自己資本比率は72.9%と非常に高く、財務基盤は極めて安定しています。純資産も着実に増加しており、内部留保も充実していることから、外部環境の変化にも強い耐性を持つと考えられます。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスであり、本業でしっかりとキャッシュを稼ぎ出すことができています。安定したキャッシュフローは、今後の事業拡大や投資を支える重要な要素となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,230 | 26,017 | 16,845 | 18,106 | 79,050 | 57,624 |
| 2023 | 14,082 | 10,994 | 5,423 | 7,574 | 56,296 | 39,864 |
| 2022 | 5,435 | - | 1,152 | 2,021 | 34,918 | 19,405 |
| 2021 | 3,863 | - | 1,228 | 1,173 | 32,120 | 17,357 |
| 2020 | 1,159 | - | 203 | 153 | 9,876 | 4,077 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 544.7 | 8.0 | 1,707.5 | 37.1% | 72.9% | 5,818 | -102 | -2,501 | 5716 |
| 2023 | 262.4 | 10.1 | 1,202.6 | 25.6% | 70.8% | 5,626 | -5 | 10,992 | 5621 |
| 2022 | 74.5 | - | 712.8 | 11.0% | 55.6% | 383 | - | -382 | 383 |
| 2021 | 44.0 | - | 649.5 | 7.0% | 54.0% | -1,717 | -21 | 1,962 | -1738 |
| 2020 | 58.1 | - | 1,532.5 | 4.2% | 41.3% | - | - | - | - |
CF単位: 百万円
その他金融業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 8591 | 2.9兆円 | 8.8% |
| 三菱ＨＣキャピタル株式会社 | 8593 | 2.1兆円 | 7.8% |
| 東京センチュリー株式会社 | 8439 | 1.4兆円 | 9.0% |
| みずほリース株式会社 | 8425 | 6954億円 | 12.2% |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | 6784億円 | 10.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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