オリックス株式会社
オリックス株式会社は、FY2025に売上高2兆8,748億円、ROE8.8%を達成、自己資本比率は21.1%でした。
売上高
2,874,821 百万円
営業利益
168,591 百万円
純利益
351,630 百万円
総資産
16,866,251 百万円
純資産
1,182,910 百万円
EPS
307.7 円
PER
10.0 倍
ROE
8.8%
自己資本比率
21.1%
BPS
0.2 円
売上成長率 YoY
+2.1%
純利益成長率 YoY
+1.6%
売上CAGR 3年
+4.7%
純利益CAGR 3年
+3.5%
EPS CAGR 3年
+5.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 概要:オリックスは、多角的な事業展開で安定的な収益を確保しているものの、自己資本比率の低さとFCFのマイナスが懸念される。ROEは改善傾向にあり、株主還元にも積極的な姿勢を見せている。
2. 財務面:直近売上高は2兆8,748億円、純利益は3,516億円と安定的な水準を維持。売上高は前年比+2.1%と微増傾向にある。PERは10.0倍と割安圏であり、EPSも増加傾向にある点は評価できる。一方で、自己資本比率は21.1%と低く、FCFがマイナスであることから、財務健全性の改善が課題。
3. 事業面:法人営業、不動産、環境エネルギー、保険、銀行など多岐にわたる事業を展開し、リスク分散を図っている。経営方針としては、テクノロジー、人口動態、地球温暖化の3つの戦略的投資領域に注力し、事業価値創造と顧客課題解決を重視している。地政学的リスクや経済環境の不透明感、気候変動リスクなど、外部環境の変化に対する警戒も怠っていない。
4. 注目点:ROE15%という高い目標を掲げている一方で、自己資本比率の低さが目標達成の足かせとなる可能性がある。有利子負債の圧縮または内部留保の積み増しによって財務基盤を強化し、ROAの改善を図ることが今後の成長の鍵となるだろう。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
オリックス株式会社の売上高は増加傾向にあり、FY2025には2兆8,748億円に達しました。前年比+2.1%と微増ながらも、着実に成長を続けていることが伺えます。事業拡大への積極的な姿勢が売上高の増加に貢献していると考えられます。
収益性
収益性については、営業利益率が5.9%と標準的な水準です。しかし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。ROEは8.8%と東証プライム基準をクリアしており、株主資本に対する収益性は一定水準を確保しています。
財務安全性
財務安全性については、自己資本比率が21.1%とやや低い点が懸念されます。業種によっては要注意水準と言えるでしょう。有利子負債の圧縮または内部留保の積み増しが課題となります。流動性に関する記述はありません。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。一方で、FCFがマイナスである点は注意が必要です。大型投資によるものか、またはキャッシュ不足の可能性も考慮する必要があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,874,821 | 168,591 | 183,330 | 351,630 | 16,866,251 | 1,182,910 |
| 2024 | 2,814,361 | 53,626 | 72,454 | 346,132 | 16,322,100 | 1,125,964 |
| 2023 | 2,663,659 | - | 225,013 | 290,340 | 15,289,385 | 1,232,199 |
| 2022 | 2,508,043 | - | 164,340 | 317,376 | 14,280,684 | 1,180,843 |
| 2021 | 2,292,357 | - | 108,800 | 192,384 | 13,563,082 | 1,208,219 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.7 | 10.0 | 0.2 | 8.8% | 21.1% | 1,300,193 | -1,309,695 | 149,322 | -9502 |
| 2024 | 298.6 | 11.1 | 0.2 | 9.2% | 20.8% | 1,243,402 | -1,372,803 | -85,477 | -129401 |
| 2023 | 246.0 | 8.8 | 0.2 | 8.5% | 22.6% | 913,088 | -1,098,478 | 438,308 | -185390 |
| 2022 | 263.7 | 9.3 | 0.2 | 10.0% | 23.7% | 1,103,370 | -808,846 | -306,618 | 294524 |
| 2021 | 155.5 | 12.0 | 0.2 | 6.4% | 25.4% | 1,102,414 | -1,209,990 | 39,884 | -107576 |
CF単位: 百万円
その他金融業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | 2.1兆円 | 7.8% |
| 東京センチュリー株式会社 | 8439 | 1.4兆円 | 9.0% |
| みずほリース株式会社 | 8425 | 6954億円 | 12.2% |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | 6784億円 | 10.0% |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | 5333億円 | 4.2% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
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