カヤバ株式会社
カヤバ株式会社はFY2025に売上高4,383億円、純利益149億円、ROE6.7%、自己資本比率48.7%を計上しました。
証券コード: 72420
EDINETコード: E02147
IFRS
未検証
売上高
438,316 百万円
営業利益
22,671 百万円
純利益
14,899 百万円
総資産
463,112 百万円
純資産
225,537 百万円
EPS
281.1 円
PER
10.5 倍
ROE
6.7%
自己資本比率
48.7%
BPS
4,442.8 円
売上成長率 YoY
-1.0%
純利益成長率 YoY
-5.8%
売上CAGR 3年
+4.1%
純利益CAGR 3年
-12.9%
EPS CAGR 3年
-13.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. カヤバ株式会社は、売上高が微減したものの、財務健全性は高く、内部留保も着実に蓄積されている。ただし、ROEの低迷や事業環境の不確実性など、改善すべき課題も存在する。
2. 直近売上高は4,383億円と前年比-1.0%の減少、純利益は149億円。自己資本比率は48.7%と標準的な水準だが、純資産は毎年増加しており、財務健全性スコアは83/100(S)と高い。営業利益率は5.2%で標準的だが、改善傾向にありコスト管理が奏功している。ROEは6.7%と東証プライム基準に届かず、低下傾向にある点が課題。
3. 主力事業は自動車部品（AC事業）、油圧機器（HC事業）、航空機器の製造・販売。経営環境は不安定な国際情勢や原材料高騰、自動車市場の電動化など変化に直面しており、中国市場の需要減少がHC事業に影響を与えている。収益性改善と成長戦略が経営上の優先課題であり、知多鋼業の完全子会社化やインドでの生産拠点設立などに取り組んでいる。
4. 品質不正問題の影響が残る中、サプライチェーン寸断やサイバー攻撃など事業リスクへの対応も重要。ROE改善に向けた経営効率向上と、変化する市場ニーズへの対応が今後の焦点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2024に4,428億円と増加したものの、直近FY2025では4,383億円と若干減少しています。事業成長は鈍化傾向にあり、今後の売上高の推移が注目されます。
収益性
営業利益率は5.2%と標準的な水準ですが、ROEは6.7%と東証プライム基準の8%に届かず、改善の余地があります。ROEの低下傾向も懸念され、経営効率の向上が課題です。
財務安全性
自己資本比率は48.7%と標準的な水準を維持しており、財務的な安全性は確保されています。純資産は毎年増加しており、内部留保も着実に蓄積されています。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力があります。これは、カヤバ株式会社の財務基盤を支える重要な要素です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438,316 | 22,671 | 15,369 | 14,899 | 463,112 | 225,537 |
| 2024 | 442,781 | 22,417 | 23,412 | 15,818 | 476,530 | 217,191 |
| 2023 | 431,205 | - | 16,189 | 27,210 | 446,836 | 182,830 |
| 2022 | 388,360 | - | 14,012 | 22,549 | 434,187 | 153,411 |
| 2021 | 328,037 | - | 22,247 | 17,087 | 426,635 | 110,683 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.1 | 10.5 | 4,442.8 | 6.7% | 48.7% | 43,847 | -34,133 | -9,099 | 9714 |
| 2024 | 294.8 | 8.8 | 4,082.8 | 7.9% | 45.6% | 39,861 | -23,503 | -15,033 | 16358 |
| 2023 | 514.2 | 3.9 | 3,329.2 | 16.2% | 40.9% | 23,914 | -13,517 | -20,180 | 10397 |
| 2022 | 427.5 | 3.5 | 2,754.2 | 17.1% | 35.3% | 24,247 | -10,871 | -32,711 | 13376 |
| 2021 | 334.5 | 4.5 | 2,166.6 | 18.5% | 25.9% | 20,826 | -6,281 | 1,146 | 14545 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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