いすゞ自動車株式会社
いすゞ自動車株式会社は、FY2025に売上高3兆2,356億円、ROE10.2%を達成、自己資本比率は41.6%だった（5年分データ）。
売上高
3,235,648 百万円
営業利益
229,461 百万円
純利益
140,062 百万円
総資産
3,303,310 百万円
純資産
1,372,863 百万円
EPS
190.8 円
PER
10.6 倍
ROE
10.2%
自己資本比率
41.6%
BPS
1,928.2 円
売上成長率 YoY
-5.0%
純利益成長率 YoY
-17.1%
売上CAGR 3年
+8.8%
純利益CAGR 3年
+3.5%
EPS CAGR 3年
+5.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. いすゞ自動車は、商用車とパワートレインを主力とするグローバル企業であり、財務健全性は高いものの、売上高減少と利益率悪化が課題です。
2. 直近売上高は3兆2,356億円、純利益は1,401億円。財務健全性スコアは78/100（A）と高い水準を維持していますが、売上高は前年比5.0%減少、営業利益率も悪化傾向にあります。自己資本比率は41.6%、ROEは10.2%と標準的な水準です。営業CFは安定してプラスであり、キャッシュ創出力は高いものの、フリーキャッシュフローは減少しています。
3. 商用車とパワートレインの製造・販売を中核とし、国内外に事業を展開しています。新経営理念「ISUZU ID」を策定し、ソリューションビジネスへの変革を目指していますが、世界経済の変動、自動車市場の競争激化、地政学リスクなどが事業リスクとして存在します。
4. 中期経営計画「ISUZU Transformation – Growth to 2030」に基づき、自動運転ソリューション等の新事業に1兆円規模の投資を計画していますが、売上高減少と利益率低下の要因分析と改善が急務です。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
いすゞ自動車の直近売上高は3兆2,356億円。FY2024の3兆4,046億円から減少しているものの、FY2023の3兆1,955億円からは増加しており、長期的な成長傾向が見られる。ただし、直近の売上高減少は注視する必要がある。
収益性
直近の純利益は1,401億円。ROEは10.2%と東証プライム基準をクリアし、改善傾向にある。しかし、営業利益率は7.1%と標準的な水準であり、悪化傾向にある点が課題。利益率低下の要因分析が重要となる。
財務安全性
自己資本比率は41.6%と標準的な水準を維持しており、財務的な安全性は確保されている。特筆すべきリスクは見当たらない。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持つ。CFパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,235,648 | 229,461 | 248,231 | 140,062 | 3,303,310 | 1,372,863 |
| 2024 | 3,404,633 | 281,641 | 313,039 | 168,996 | 3,261,538 | 1,381,942 |
| 2023 | 3,195,537 | - | 269,872 | 151,743 | 3,035,459 | 1,232,102 |
| 2022 | 2,514,291 | - | 208,406 | 126,193 | 2,856,139 | 1,394,425 |
| 2021 | 1,908,150 | - | 104,265 | 42,708 | 2,244,970 | 1,205,013 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.8 | 10.6 | 1,928.2 | 10.2% | 41.6% | 254,059 | -202,345 | -90,602 | 51714 |
| 2024 | 220.2 | 9.3 | 1,845.8 | 12.9% | 42.4% | 308,738 | -140,051 | -164,485 | 168687 |
| 2023 | 195.8 | 8.1 | 1,589.5 | 12.1% | 40.6% | 227,085 | -80,527 | -140,372 | 146558 |
| 2022 | 162.9 | 9.8 | 1,540.5 | 11.4% | 41.8% | 172,056 | -420,867 | 186,145 | -248811 |
| 2021 | 57.9 | 20.5 | 1,385.4 | 4.3% | 45.5% | 222,918 | -93,413 | -55,275 | 129505 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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