イーソル株式会社
イーソル株式会社は、FY2024に売上高119億円、ROE16.8%、自己資本比率71.4%を達成（5年分データ）。
証券コード: 44200
EDINETコード: E34321
JP
未検証
売上高
11,908 百万円
営業利益
1,113 百万円
純利益
892 百万円
総資産
6,988 百万円
純資産
4,988 百万円
EPS
45.7 円
PER
14.2 倍
ROE
16.8%
自己資本比率
71.4%
BPS
262.6 円
売上成長率 YoY
+23.7%
純利益成長率 YoY
+552.7%
売上CAGR 3年
+10.0%
純利益CAGR 3年
+64.4%
EPS CAGR 3年
+66.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. イーソル株式会社は、組込みソフトウェア事業を主体とする企業であり、堅実な財務基盤と高い資本効率を維持しているものの、ROEの低下傾向とセンシングソリューション事業の課題が懸念される。
2. 直近売上高は119億円と前年比23.7%増と大きく成長し、純利益も9億円を計上。自己資本比率は71.4%と非常に高く、財務健全性スコアも78/100(A)と評価されている。ROEは16.8%と高い水準にあるものの、低下傾向が見られる点は留意が必要。
3. 組込みソフトウェア事業では、自動車業界を中心にSDV関連の需要を取り込み、フルスタックエンジニアリングを提供している。一方、センシングソリューション事業は、既存市場の成熟化により成長が鈍化しており、新たな分野への展開が課題となっている。経営方針としては、組込みソフトウェア技術をコアコンピタンスとし、サイバーフィジカル社会の実現に貢献することを目指している。
4. 自動車関連市場への売上偏重は、同市場の動向に業績が左右されるリスクを高める可能性がある。センシングソリューション事業の立て直しと、自動車以外の分野への展開が、今後の成長の鍵となるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
イーソル株式会社の売上高はFY2024に119億円に達し、前年比で+23.7%という著しい成長を遂げています。過去3年間を見ても、売上は着実に増加しており、成長トレンドが明確です。
収益性
営業利益率は9.4%と標準的な水準ですが、改善傾向にあり、コスト管理の成果が表れています。ROEは16.8%と非常に高く、資本効率の高さを示していますが、低下傾向にある点は注意が必要です。
財務安全性
自己資本比率は71.4%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。これは、外部環境の変化に対する耐性が高いことを示唆しており、安定的な経営を支える要因となっています。
キャッシュフロー
キャッシュフローパターンは優良企業型であり、本業でしっかりと稼ぎ、投資を行いながら借金も返済できる健全な状態です。これは、企業の持続的な成長を支える重要な要素です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,908 | 1,113 | 1,163 | 892 | 6,988 | 4,988 |
| 2023 | 9,628 | -82 | 62 | 136 | 7,635 | 5,661 |
| 2022 | 8,872 | - | -250 | -357 | 7,213 | 5,409 |
| 2021 | 8,937 | - | 330 | 200 | 7,284 | 5,777 |
| 2020 | 9,042 | - | 909 | 676 | 7,470 | 5,746 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.7 | 14.2 | 262.6 | 16.8% | 71.4% | 1,100 | -29 | -1,287 | 1072 |
| 2023 | 6.7 | 87.6 | 277.6 | 2.5% | 74.1% | -140 | -232 | -112 | -374 |
| 2022 | -17.6 | - | 265.4 | - | 75.0% | 161 | -89 | -111 | 72 |
| 2021 | 9.9 | 62.4 | 283.7 | 3.5% | 79.3% | -199 | -137 | -111 | -337 |
| 2020 | 33.2 | 36.4 | 282.3 | 12.4% | 76.9% | 1,062 | -353 | -141 | 709 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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