コーナン商事株式会社
コーナン商事株式会社はFY2025に売上高5,014億円、純利益142億円、ROE8.8%、自己資本比率34.6%を計上した。
証券コード: 75160
EDINETコード: E03273
JP
未検証
売上高
501,403 百万円
営業利益
25,001 百万円
純利益
14,210 百万円
総資産
479,006 百万円
純資産
165,792 百万円
EPS
492.5 円
PER
7.3 倍
ROE
8.8%
自己資本比率
34.6%
BPS
5,781.9 円
売上成長率 YoY
+6.1%
純利益成長率 YoY
+1.1%
売上CAGR 3年
+4.4%
純利益CAGR 3年
-3.0%
EPS CAGR 3年
+0.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. コーナン商事は、売上微増ながらも純利益を確保し、財務健全性も高い水準を維持しているものの、収益性の改善が課題となっている。
2. 直近売上高は5,014億円（前年比+6.1%）、純利益は142億円。自己資本比率は34.6%と標準的だが、純資産は増加傾向にある。PERは7.3倍と割安圏だが、ROEは8.8%と東証プライム基準をクリアするものの低下傾向にあり、営業利益率は5.0%と低い水準で悪化傾向にある。
3. ホームセンター事業を主軸に、ベトナムやカンボジアにも展開している。中期経営計画では売上高5,600億円、営業利益290億円を目標に掲げているが、市場競争の激化や人口減少による市場規模の縮小がリスク要因として挙げられている。重点戦略として、出店戦略、商品・価格戦略、EC×店舗戦略などを推進している。
4. 連続増配中である点は評価できるが、ROEの低下傾向と低い営業利益率が懸念される。中期経営計画の達成には、原価率・販管費率の見直しによる収益性改善が不可欠である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
コーナン商事の直近売上高は5,014億円であり、前年比+6.1%と微増傾向にあります。FY2023からFY2025にかけて売上は着実に増加しており、安定的な成長を見せています。
収益性
営業利益率は5.0%と収益力は低いものの、ROEは8.8%で東証プライム基準をクリアしています。ただし、ROEは低下傾向にあり、経営効率の改善が課題となっています。
財務安全性
自己資本比率は34.6%と標準的な水準です。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることから、財務的な安定性は確保されています。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。キャッシュフローのパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,403 | 25,001 | 23,306 | 14,210 | 479,006 | 165,792 |
| 2024 | 472,655 | 24,097 | 22,598 | 14,054 | 458,557 | 157,257 |
| 2023 | 439,024 | - | 20,732 | 13,235 | 419,249 | 149,555 |
| 2022 | 441,222 | - | 24,206 | 15,590 | 398,076 | 142,444 |
| 2021 | 442,070 | - | 29,774 | 18,649 | 395,095 | 133,287 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492.5 | 7.3 | 5,781.9 | 8.8% | 34.6% | 22,441 | -21,723 | -1,433 | 718 |
| 2024 | 473.9 | 8.8 | 5,354.4 | 9.2% | 34.3% | 22,494 | -24,013 | 2,502 | -1519 |
| 2023 | 431.1 | 7.3 | 4,918.0 | 9.1% | 35.7% | 9,402 | -17,935 | 5,428 | -8533 |
| 2022 | 489.3 | 7.4 | 4,531.4 | 11.3% | 35.8% | 17,436 | -12,677 | -7,286 | 4759 |
| 2021 | 561.3 | 5.1 | 4,104.7 | 14.5% | 33.7% | 35,122 | -15,218 | -17,200 | 19904 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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