イオン北海道株式会社
イオン北海道株式会社は、FY2025に売上高3,540億円、純利益36億円、ROE5.0%を計上（5年分データ）。
証券コード: 75120
EDINETコード: E03268
JP
未検証
売上高
354,018 百万円
営業利益
7,892 百万円
純利益
3,606 百万円
総資産
187,262 百万円
純資産
73,063 百万円
EPS
25.9 円
PER
32.2 倍
ROE
5.0%
自己資本比率
39.0%
BPS
523.9 円
売上成長率 YoY
+6.3%
純利益成長率 YoY
-41.8%
売上CAGR 3年
+3.3%
純利益CAGR 3年
-2.0%
EPS CAGR 3年
-2.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. イオン北海道は、売上高は増加傾向にあるものの、収益性の低さが課題であり、中期経営計画における売上高営業利益率の改善が急務です。
2. 直近売上高は3,540億円と増加傾向にありますが、営業利益率は2.2%と低く、ROEも5.0%と東証プライム基準に達していません。PERは32.2倍と高めで、成長期待が織り込まれているものの、営業利益は前期比76.1%、当期純利益は前期比58.2%と減少しており、収益性の改善が求められます。自己資本比率は39.0%と標準的な水準を維持しています。
3. 北海道を基盤とする小売事業を展開し、GMS、SM、DSなど多様な店舗形態を有しています。中期経営計画では「北海道のヘルス＆ウエルネスを支える企業」を目指し、独自商品の強化やオペレーション改革によるローコスト運営を推進しています。競争激化や消費動向の変化、自然災害、感染症流行などがリスク要因として挙げられています。
4. 株式会社西友の北海道事業承継による一時的な費用発生や積極的な投資が利益を圧迫しており、承継店舗の早期収益化とコスト削減による収益性改善が今後の焦点となります。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に3,540億円と増加傾向にあり、前年比+6.3%の微増を示しています。事業は成長しているものの、この成長が収益性の向上に繋がっているか注視が必要です。
収益性
営業利益率は2.2%と低く、悪化傾向にあります。ROEも5.0%と東証プライム基準に届いておらず、収益性の改善が急務です。PERは32.2倍と高めで、成長期待が織り込まれている分、プレッシャーも大きいと考えられます。
財務安全性
自己資本比率は39.0%と標準的な水準を維持しており、財務の安全性は確保されています。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されている点は評価できます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業運営における安定性を示唆しており、今後の成長投資や財務改善の原資となることが期待されます。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354,018 | 7,892 | 8,020 | 3,606 | 187,262 | 73,063 |
| 2024 | 333,160 | 10,366 | 10,396 | 6,193 | 156,268 | 71,665 |
| 2023 | 317,274 | - | 8,501 | 4,705 | 152,966 | 67,161 |
| 2022 | 321,604 | - | 6,688 | 3,827 | 152,094 | 64,076 |
| 2021 | 319,900 | - | 9,297 | 5,852 | 144,264 | 61,873 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.9 | 32.2 | 523.9 | 5.0% | 39.0% | 12,866 | -34,003 | 21,669 | -21137 |
| 2024 | 44.5 | 20.0 | 513.8 | 8.9% | 45.8% | 12,226 | -7,860 | -4,432 | 4366 |
| 2023 | 33.8 | 25.2 | 481.6 | 7.2% | 43.8% | 14,884 | -8,811 | -5,940 | 6073 |
| 2022 | 27.5 | 42.5 | 459.4 | 6.1% | 42.0% | 868 | -13,531 | 10,131 | -12663 |
| 2021 | 42.1 | 26.8 | 443.7 | 10.7% | 42.7% | 13,678 | -7,046 | -4,252 | 6632 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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