アークランズ株式会社
アークランズ株式会社はFY2025に売上高3,157億円、純利益101億円、ROE8.5%、自己資本比率36.1%を計上した。(57文字)
証券コード: 98420
EDINETコード: E02706
JP
未検証
売上高
315,727 百万円
営業利益
16,231 百万円
純利益
10,126 百万円
総資産
334,645 百万円
純資産
121,467 百万円
EPS
162.6 円
PER
10.0 倍
ROE
8.5%
自己資本比率
36.1%
BPS
1,940.0 円
売上成長率 YoY
+1.6%
純利益成長率 YoY
+11.0%
売上CAGR 3年
-4.0%
純利益CAGR 3年
-14.8%
EPS CAGR 3年
-26.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アークランズは、小売・外食事業を中心に売上を微増させているものの、営業利益率の悪化傾向が懸念される。内部留保は着実に蓄積されており、財務健全性は高い水準を維持している。
2. 直近売上高は3,157億円、純利益は101億円。自己資本比率は36.1%と標準的だが、純資産は毎年増加しており、内部留保が蓄積されている。PERは10.0倍と割安圏にある一方、営業利益率は5.1%と標準的な水準ながら悪化傾向にあり、改善が求められる。営業CFは安定してプラスであり、キャッシュ創出力は高いものの、資産売却型のCFパターンは事業縮小の可能性を示唆している。
3. 主力事業はホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」等の小売事業と、とんかつ「かつや」等の外食事業。小売事業では専門店拡大、外食事業では「かつや」ブランド強化と「からやま」成長加速を経営戦略として掲げている。競合激化や消費行動の変化、感染症流行等のリスク要因が存在し、人材確保も課題となっている。
4. 営業利益率の悪化傾向と資産売却型のキャッシュフローパターンは、今後の収益性と事業戦略に影響を与える可能性があるため、注視する必要がある。小売事業と外食事業における成長戦略の実行と、リスク要因への対応が重要となる。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2024からFY2025にかけて微増し、3,157億円となりました。前年比+1.6%の成長は小幅ながらも、安定的な収益基盤を示唆しています。今後の成長戦略が注目されます。
収益性
営業利益率は5.1%と標準的な水準ですが、悪化傾向にあります。ROEは8.5%と東証プライム基準をクリアしているものの、利益率低下の要因分析が急務です。
財務安全性
自己資本比率は36.1%と標準的な水準を維持しています。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されている点は評価できます。財務基盤は安定していると言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。ただし、CFパターンは資産売却型であり、事業縮小の可能性も考慮する必要があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315,727 | 16,231 | 19,169 | 10,126 | 334,645 | 121,467 |
| 2024 | 310,697 | 16,113 | 16,594 | 9,125 | 350,721 | 116,810 |
| 2023 | 313,487 | - | 19,176 | 9,663 | 361,925 | 116,570 |
| 2022 | 357,190 | - | 23,281 | 16,393 | 371,769 | 107,403 |
| 2021 | 178,575 | - | 16,956 | 8,725 | 353,379 | 91,048 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162.6 | 10.0 | 1,940.0 | 8.5% | 36.1% | 31,011 | 5,093 | -36,390 | 36104 |
| 2024 | 177.2 | 9.5 | 1,866.1 | 8.2% | 33.2% | 16,794 | -6,951 | -15,366 | 9843 |
| 2023 | 238.3 | 6.0 | 2,591.4 | 9.6% | 29.0% | 20,497 | -13,122 | -13,955 | 7375 |
| 2022 | 404.2 | 3.9 | 2,387.0 | 18.4% | 26.0% | 27,960 | -19,554 | -3,680 | 8406 |
| 2021 | 215.1 | 7.6 | 2,005.0 | 11.3% | 23.0% | 6,525 | -97,552 | 96,522 | -91027 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
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