クボテック株式会社
クボテック株式会社は、FY2025に売上高17億円を計上するも、ROEは-63.0%となりました。
証券コード: 77090
EDINETコード: E02337
JP
未検証
売上高
1,662 百万円
営業利益
-125 百万円
純利益
-200 百万円
総資産
1,735 百万円
純資産
202 百万円
EPS
-14.6 円
PER
- 倍
ROE
-63.0%
自己資本比率
11.7%
BPS
14.7 円
売上成長率 YoY
+27.2%
純利益成長率 YoY
+26.5%
売上CAGR 3年
+17.8%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. クボテック株式会社は、売上高は増加しているものの、本業の赤字と財務リスクの高さが課題であり、事業構造の抜本的な見直しが急務である。
2. 直近売上高は17億円と前年比27.2%増と成長しているが、純利益は-2億円と赤字が続いている。自己資本比率は11.7%と低く、財務健全性スコアは10/100 (E)と財務リスクが高い状態にある。ROEも-63.0%と資本効率が悪く、営業CFもマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が懸念される。
3. 主力事業は画像処理外観検査装置であり、FPDメーカーの設備投資に業績が左右されやすい。特定市場・顧客への依存度が高く、国際紛争や輸出管理強化によるリスクも抱えている。経営方針としては、収益性重視を掲げ、検査機システム事業の推進、画像処理型検査エンジンの開発、3Dソリューションシステムの新規顧客開拓などを重点課題としている。
4. 7期連続の営業損失計上と低い自己資本比率は継続企業の前提に関する重要事象に該当する可能性があり、早急な収益改善と財務体質の強化が求められる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
クボテック株式会社の売上高は増加傾向にあり、直近FY2025では17億円と前年比27.2%増を達成しています。これは事業が成長していることを示唆しており、今後の売上拡大に期待が持てます。
収益性
収益性については課題が残ります。直近の営業利益率は-7.5%と赤字であり、ROEも-63.0%と資本効率を測ることができません。ただし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
財務安全性は注意が必要です。自己資本比率は11.7%と低く、財務リスクが高い状態です。また、純資産が毎年減少しており、財務体質の悪化が懸念されます。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない状況です。FCFもマイナスであることから、大型投資中か、キャッシュ不足の可能性があります。CFパターンも一般的なパターンに該当せず、注視が必要です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,662 | -125 | -126 | -200 | 1,735 | 202 |
| 2024 | 1,306 | -216 | -219 | -273 | 2,353 | 435 |
| 2023 | 1,217 | - | -179 | -204 | 1,581 | 720 |
| 2022 | 1,017 | - | -169 | -121 | 2,091 | 976 |
| 2021 | 1,074 | - | -140 | -116 | 2,531 | 1,117 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.6 | - | 14.7 | -63.0% | 11.7% | -195 | -251 | -248 | -446 |
| 2024 | -19.8 | - | 31.6 | -47.3% | 18.5% | 455 | -226 | 75 | 229 |
| 2023 | -14.9 | - | 52.3 | -24.1% | 45.5% | -146 | -228 | -215 | -374 |
| 2022 | -8.8 | - | 70.9 | -11.6% | 46.7% | 51 | -179 | -258 | -128 |
| 2021 | -8.5 | - | 81.2 | -10.0% | 44.1% | 232 | -166 | -164 | 66 |
CF単位: 百万円
精密機器 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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