カナデビア株式会社
カナデビア株式会社は、FY2025に売上高6,105億円、ROE12.6%を達成、自己資本比率は31.1%だった。(57字)
証券コード: 70040
EDINETコード: E02124
JP
未検証
売上高
610,523 百万円
営業利益
26,946 百万円
純利益
22,103 百万円
総資産
609,666 百万円
純資産
197,895 百万円
EPS
131.3 円
PER
7.0 倍
ROE
12.6%
自己資本比率
31.1%
BPS
1,125.9 円
売上成長率 YoY
+9.8%
純利益成長率 YoY
+16.3%
売上CAGR 3年
+11.4%
純利益CAGR 3年
+40.9%
EPS CAGR 3年
+41.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. カナデビア株式会社は、売上高が増加傾向にあるものの、収益力は低い状態です。内部留保は着実に蓄積されており、PERも割安圏内にあるなど、複数の好材料が見られます。
2. 直近売上高は6,105億円と前年比9.8%増と微増しており、事業は成長傾向にあります。純利益は221億円で、EPSも毎年増加しており、1株当たり利益は着実に成長しています。自己資本比率は31.1%と標準的な水準ですが、ROEは12.6%と東証プライム基準をクリアし、改善傾向にあることから経営効率の向上が見られます。一方で、営業利益率は4.4%と低く、収益性の改善が課題です。
3. 環境装置・プラント、機械装置、インフラ設備などを手掛ける多角的な事業構成であり、特に環境事業に強みを持っています。海外事業の伸長や脱炭素化事業への投資を積極的に進めていますが、個別受注案件におけるコスト超過や納期遅延、素材価格の高騰などがリスク要因として挙げられます。中期経営計画では、既存事業の持続的成長と成長事業の創出・拡大を目指し、事業ポートフォリオの見直しを進めています。
4. 営業利益率の低さが継続的な課題であり、コスト管理の徹底と高付加価値化による収益力向上が急務です。海外事業の拡大や脱炭素化投資の成果が、今後の業績を左右する重要な要素となるでしょう。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
カナデビア株式会社の売上高はFY2025に6,105億円に達し、前年比+9.8%と微増ながらも成長を続けています。過去3年間を見ても、売上高は着実に増加しており、事業の成長性が伺えます。
収益性
営業利益率は4.4%と収益力に課題が残りますが、改善傾向にあります。ROEは12.6%と東証プライム基準をクリアしており、資本効率は高い水準です。
財務安全性
自己資本比率は31.1%と標準的な水準です。しかし、純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることから、財務基盤は安定していると考えられます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示唆しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,523 | 26,946 | 24,329 | 22,103 | 609,666 | 197,895 |
| 2024 | 555,844 | 24,323 | 25,646 | 18,999 | 533,593 | 168,946 |
| 2023 | 492,692 | - | 17,834 | 15,577 | 479,682 | 141,311 |
| 2022 | 441,797 | - | 11,783 | 7,899 | 461,161 | 132,926 |
| 2021 | 408,592 | - | 11,792 | 4,258 | 429,336 | 128,167 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.3 | 7.0 | 1,125.9 | 12.6% | 31.1% | 24,769 | -56,573 | 30,150 | -31804 |
| 2024 | 112.7 | 11.7 | 965.2 | 12.6% | 30.5% | 478 | -21,491 | -2,606 | -21013 |
| 2023 | 92.4 | 9.4 | 828.5 | 11.5% | 29.1% | 28,008 | -2,462 | -7,841 | 25546 |
| 2022 | 46.9 | 15.9 | 779.1 | 6.1% | 28.5% | 26,858 | 943 | -8,759 | 27801 |
| 2021 | 25.3 | 35.4 | 749.6 | 3.5% | 29.4% | 22,680 | -13,847 | -5,271 | 8833 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
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