オルガノ株式会社
オルガノ株式会社は、FY2025に売上高1,633億円、ROE 21.7%、自己資本比率62.2%を達成しました。
証券コード: 63680
EDINETコード: E01571
JP
未検証
売上高
163,269 百万円
営業利益
31,120 百万円
純利益
24,150 百万円
総資産
194,396 百万円
純資産
121,194 百万円
EPS
525.4 円
PER
12.1 倍
ROE
21.7%
自己資本比率
62.2%
BPS
2,631.2 円
売上成長率 YoY
+8.6%
純利益成長率 YoY
+39.5%
売上CAGR 3年
+13.4%
純利益CAGR 3年
+37.9%
EPS CAGR 3年
+37.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. オルガノは、水処理エンジニアリング事業と機能商品事業で高収益を上げ、財務基盤も非常に堅固な企業である。特に電子産業分野の需要拡大を背景に業績を伸ばしている。
2. 直近売上高は1,633億円、純利益は242億円と好調で、営業利益率は19.1%と高い水準にある。自己資本比率は62.2%と非常に高く、財務健全性も高い（スコア95/100）。ROEは21.7%と資本効率も高く、前年比+3.3%と改善傾向にあることから、経営効率の向上が窺える。売上高は前年比+8.6%と微増だが、EPSが毎年増加しており、1株当たり利益が着実に成長している。
3. 水処理エンジニアリング事業と機能商品事業を柱とし、半導体関連投資の活発化を背景に業績を拡大している。地政学リスクやサプライチェーンの変動といったリスク要因を抱えつつも、顧客ニーズの変化に対応した事業成長戦略を推進している。経営理念として「水で培った先端技術を駆使して未来をつくる産業と社会基盤の発展に貢献する」ことを掲げている。
4. 電子産業分野の成長を背景に業績目標を上方修正しており、今後の成長戦略とリスク管理体制の強化が注目される。特に、地政学リスクへの対応とサプライチェーンの安定化が重要な課題となるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
オルガノ株式会社の売上高はFY2025に1,633億円に達し、前年比+8.6%と微増ながらも成長を続けています。FY2023からFY2025にかけて着実に売上を伸ばしており、事業の拡大が伺えます。
収益性
営業利益率は19.1%と非常に高く、高収益体質であることが強みです。ROEも21.7%と高い水準を維持しており、資本効率の高さが際立っています。ROEが改善傾向にあることも経営効率の向上を示唆しています。
財務安全性
自己資本比率は62.2%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることから、安定した経営状況が窺えます。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスであり、本業でしっかりと稼ぐことができている状況です。安定的なキャッシュフローは、今後の事業展開や投資を支える基盤となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163,269 | 31,120 | 31,639 | 24,150 | 194,396 | 121,194 |
| 2024 | 150,356 | 22,544 | 23,425 | 17,310 | 182,703 | 102,147 |
| 2023 | 132,426 | - | 16,020 | 11,730 | 164,854 | 86,371 |
| 2022 | 112,069 | - | 11,545 | 9,210 | 130,506 | 76,004 |
| 2021 | 100,638 | - | 9,900 | 7,074 | 115,011 | 67,357 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525.4 | 12.1 | 2,631.2 | 21.7% | 62.2% | 21,100 | -2,130 | -20,821 | 18970 |
| 2024 | 376.9 | 20.4 | 2,218.5 | 18.4% | 55.8% | 3,726 | -1,415 | -641 | 2311 |
| 2023 | 255.8 | 14.1 | 1,877.8 | 14.5% | 52.3% | -18,536 | -1,309 | 14,706 | -19845 |
| 2022 | 200.7 | 12.6 | 1,655.1 | 12.9% | 58.1% | 10,787 | -1,520 | -2,586 | 9267 |
| 2021 | 154.2 | 10.8 | 1,464.1 | 11.1% | 58.4% | -4,582 | -1,261 | 4,927 | -5843 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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