わらべや日洋ホールディングス株式会社
わらべや日洋ホールディングス株式会社は、FY2025に売上高2,225億円、ROE4.9%、自己資本比率46.9%を記録しました。
証券コード: 29180
EDINETコード: E00496
JP
未検証
売上高
222,467 百万円
営業利益
4,515 百万円
純利益
2,679 百万円
総資産
120,924 百万円
純資産
59,124 百万円
EPS
153.4 円
PER
13.4 倍
ROE
4.9%
自己資本比率
46.9%
BPS
3,244.2 円
売上成長率 YoY
+7.5%
純利益成長率 YoY
-37.3%
売上CAGR 3年
+5.0%
純利益CAGR 3年
-6.4%
EPS CAGR 3年
-6.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. わらべや日洋ホールディングスは、売上高は増加しているものの、新規工場の初期費用や工場再編の影響で利益が減少している状況です。財務健全性は維持されていますが、収益性の改善が課題です。
2. 直近売上高は2,225億円と増加傾向（前年比+7.5%）にある一方、純利益は27億円と減少しています。営業利益率は2.0%と低く、ROEも4.9%と東証プライム基準に達していません。財務健全性分析ではスコア75/100（A）と評価されていますが、これは純資産の増加によるもので、収益性の低さをカバーできていません。
3. 主力事業はコンビニエンスストア向けの米飯、調理パン、惣菜などの製造販売であり、セブン-イレブンへの依存度が高いことがリスク要因として挙げられています。経営方針としては、安全・安心な商品提供と顧客ニーズへの対応を重視し、海外事業の拡大を目指しています。
4. 新規稼働した入間工場の収益改善と、セブン-イレブンへの依存度低減が今後の注目点です。中期経営計画でROE10%以上を目標としているものの、現状の収益性では達成が難しく、原価管理や生産性向上による収益力強化が急務です。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
わらべや日洋ホールディングスの売上高は増加傾向にあり、直近FY2025では2,225億円に達し、前年比+7.5%の微増を示しています。これは事業が成長していることを示唆しますが、更なる成長のためには、市場動向や競合状況を注視する必要があります。
収益性
収益性については、営業利益率が2.0%と低く、悪化傾向にある点が課題です。ROEも4.9%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の改善が求められます。原価率・販管費率の見直しによる収益性向上が急務と言えるでしょう。
財務安全性
財務安全性は、自己資本比率が46.9%と標準的な水準を維持しており、純資産も毎年増加していることから、内部留保は着実に蓄積されています。安定した財務基盤は、今後の事業展開における強みとなるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力があります。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示しており、財務的な安定性にも寄与しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222,467 | 4,515 | 4,898 | 2,679 | 120,924 | 59,124 |
| 2024 | 207,009 | 6,380 | 6,824 | 4,273 | 101,960 | 54,309 |
| 2023 | 194,416 | - | 4,628 | 2,810 | 92,684 | 51,529 |
| 2022 | 192,326 | - | 5,035 | 3,264 | 82,184 | 47,901 |
| 2021 | 194,309 | - | 3,710 | 682 | 82,273 | 44,372 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.4 | 13.4 | 3,244.2 | 4.9% | 46.9% | 12,478 | -20,670 | 8,255 | -8192 |
| 2024 | 244.7 | 11.2 | 3,052.0 | 8.2% | 52.3% | 9,372 | -13,542 | 845 | -4170 |
| 2023 | 160.9 | 11.5 | 2,891.5 | 5.7% | 54.5% | 7,433 | -7,541 | 692 | -108 |
| 2022 | 187.0 | 9.8 | 2,723.5 | 7.1% | 57.9% | 8,106 | -3,963 | -3,546 | 4143 |
| 2021 | 39.0 | 40.2 | 2,530.4 | 1.5% | 53.7% | 8,338 | -5,226 | -1,922 | 3112 |
CF単位: 百万円
食料品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 3.1兆円 | 4.7% |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 2.9兆円 | 7.5% |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2.3兆円 | 5.0% |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 2587 | 1.7兆円 | 8.1% |
| 味の素株式会社 | 2802 | 1.5兆円 | 9.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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