キーコーヒー株式会社
キーコーヒー株式会社は、FY2025に売上高778億円、ROE1.1%、自己資本比率52.7%を記録（5年分データ）。
証券コード: 25940
EDINETコード: E00491
JP
未検証
売上高
77,783 百万円
営業利益
607 百万円
純利益
342 百万円
総資産
58,364 百万円
純資産
31,087 百万円
EPS
16.0 円
PER
127.7 倍
ROE
1.1%
自己資本比率
52.7%
BPS
1,437.1 円
売上成長率 YoY
+5.4%
純利益成長率 YoY
+90.0%
売上CAGR 3年
+11.8%
純利益CAGR 3年
-22.8%
EPS CAGR 3年
-22.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. キーコーヒー株式会社は、売上高は増加しているものの、利益率の低さと営業CFのマイナスが課題であり、収益力強化が急務である。
2. 直近売上高は778億円と増加傾向にある一方、営業利益率は0.8%と低く、営業CFもマイナスであり、本業でのキャッシュ創出力に課題がある。ROEも1.1%と低水準であり、資本効率の改善が求められる。PERは127.7倍と高水準であり、今後の成長鈍化による株価調整リスクに注意が必要である。
3. コーヒー関連事業を主力とし、飲食関連事業やその他事業も展開している。コーヒー生豆相場の高騰や円安によるコスト増加、サプライチェーンリスク、消費市場の変化への対応などがリスク要因として挙げられている。経営方針としては、収益力強化、経営基盤強化、グループ総合力強化を掲げ、「珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー」を目指している。
4. コーヒー生豆価格の高騰という外部環境の悪化に対し、コスト削減努力と価格転嫁がどこまで奏功するかが今後の焦点となる。サステナビリティへの取り組みを強化している点は評価できるが、収益に結びつける必要がある。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
キーコーヒーの売上高はFY2025に778億円に達し、前年比+5.4%と微増ながらも成長を続けています。過去3年間を見ても売上高は増加傾向にあり、事業の拡大が伺えます。
収益性
営業利益率は0.8%と低く、収益性に課題があります。ROEも1.1%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の改善が求められますが、ROEは改善傾向にあります。
財務安全性
自己資本比率は52.7%と非常に高く、財務基盤は堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が懸念されます。FCFもマイナスであることから、大型投資中か、キャッシュ不足の可能性があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77,783 | 607 | 757 | 342 | 58,364 | 31,087 |
| 2024 | 73,800 | 764 | 867 | 180 | 54,832 | 30,971 |
| 2023 | 63,298 | - | 349 | 173 | 51,768 | 30,530 |
| 2022 | 55,680 | - | 1,022 | 742 | 43,429 | 30,481 |
| 2021 | 52,602 | - | -3,159 | -4,084 | 43,794 | 29,926 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.0 | 127.7 | 1,437.1 | 1.1% | 52.7% | -1,343 | -1,080 | 2,827 | -2423 |
| 2024 | 8.4 | 238.4 | 1,432.3 | 0.6% | 55.9% | 481 | -1,689 | 1,741 | -1208 |
| 2023 | 8.1 | 250.4 | 1,412.8 | 0.6% | 58.4% | -3,095 | -973 | 2,757 | -4068 |
| 2022 | 34.7 | 57.8 | 1,410.7 | 2.5% | 69.5% | 861 | -727 | -466 | 134 |
| 2021 | -190.8 | - | 1,386.3 | -12.9% | 67.8% | -1,193 | -396 | -908 | -1589 |
CF単位: 百万円
食料品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 3.1兆円 | 4.7% |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 2.9兆円 | 7.5% |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2.3兆円 | 5.0% |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 2587 | 1.7兆円 | 8.1% |
| 味の素株式会社 | 2802 | 1.5兆円 | 9.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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