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コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社は、FY2024に売上高8,927億円、ROE1.6%を計上しました。

証券コード: 25790 EDINETコード: E00417 IFRS 未検証
売上高
892,681 百万円
営業利益
13,390 百万円
純利益
7,309 百万円
総資産
804,153 百万円
純資産
466,203 百万円
EPS
40.8
PER
61.3
ROE
1.6%
自己資本比率
58.0%
BPS
2,623.6
売上成長率 YoY
+2.8%
純利益成長率 YoY
+290.6%
売上CAGR 3年
+4.3%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見 (Gemini) 有報テキスト反映
1. コカ・コーラボトラーズジャパンHDは、売上高は微増傾向にあるものの、収益性の低さと純資産の減少が懸念される。中期経営計画「Vision 2028」に基づき、トップライン成長とコスト削減を両立させ、利益成長を目指す方針。 2. 直近売上高は8,927億円と微増傾向だが、営業利益率は1.5%と低く、ROEも1.6%と資本効率の低さが課題。PERは61.3倍と高水準であり、成長鈍化による株価調整リスクがある。一方で、自己資本比率は58.0%と高く、営業CFも安定してプラスである点は評価できる。ただし、純資産が毎年減少している点は財務体質の悪化を示唆しており、注意が必要。 3. 主力事業は飲料事業であり、コカ・コーラ等の製造・販売を行っている。経営方針としては、企業理念に基づき、中期経営計画「Vision 2028」の達成を目指しており、売上収益成長や事業利益率の向上を目標としている。事業等のリスクとしては、サイバーセキュリティ、人材確保、自然災害、商品コストの変動などが挙げられている。 4. 中期経営計画における売上収益成長目標(年率+2~3%)に対し、直近の売上高成長率は+2.8%と微増にとどまっている。コスト削減努力による営業利益率の改善と、純資産減少を食い止める財務戦略が今後の焦点となる。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2022の8,074億円からFY2024には8,927億円へと増加傾向にあり、前年比でも+2.8%の微増を示しています。事業は成長しているものの、成長率は鈍化傾向にある点に注意が必要です。
収益性
営業利益率は1.5%と低水準ですが、改善傾向にあります。ROEは1.6%と東証プライム基準に届かず、資本効率の低さが課題です。PERは61.3倍と高水準であり、今後の成長鈍化による株価調整リスクに留意が必要です。
財務安全性
自己資本比率は58.0%と非常に高く、財務基盤は堅固です。しかし、純資産が毎年減少しており、財務体質の悪化が懸念されます。この点については、今後の動向を注視する必要があります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、キャッシュ創出力は高いと言えます。CFパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態です。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
2024892,68113,3901,3327,309804,153466,203
2023868,5813,4411,3011,871844,832469,847
2022807,430-1,869-8,070826,737476,216
2021785,837-1,201-2,503867,111492,320
2020791,956-14,345-4,715939,603501,643

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
202440.861.32,623.61.6%58.0%48,883-16,128-57,94232755
202310.4194.22,618.50.4%55.6%59,102-14,287-15,22944815
2022-45.0-31.92,655.4-1.7%57.6%42,717-23,090-46,05019627
2021-14.0-94.62,745.1-0.5%56.8%35,98215,271-67,13451253
2020-26.3-61.22,797.0-0.9%53.4%43,716-52,07620,912-8360

CF単位: 百万円

食料品 の主要企業

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企業名 証券コード 売上高 ROE
日本たばこ産業株式会社 2914 3.1兆円 4.7%
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 2.9兆円 7.5%
キリンホールディングス株式会社 2503 2.3兆円 5.0%
サントリー食品インターナショナル株式会社 2587 1.7兆円 8.1%
味の素株式会社 2802 1.5兆円 9.0%

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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