ギークス株式会社
ギークス株式会社は、FY2025に売上高252億円、ROE1.8%、自己資本比率37.5%を計上しました。
証券コード: 70600
EDINETコード: E34720
JP
未検証
売上高
25,162 百万円
営業利益
495 百万円
純利益
49 百万円
総資産
7,374 百万円
純資産
2,871 百万円
EPS
4.8 円
PER
82.9 倍
ROE
1.8%
自己資本比率
37.5%
BPS
267.7 円
売上成長率 YoY
+6.0%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+20.6%
純利益CAGR 3年
-58.7%
EPS CAGR 3年
-58.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. ギークス株式会社の財務状況は標準的だが、収益性と資本効率の低さが課題。IT人材事業を軸に売上高は増加傾向にあるものの、高PERや低いROEが示すように、成長に対する市場の期待に応える必要性が高い。
2. 直近売上高は252億円で前年比+6.0%と微増だが、営業利益率は2.0%と低く、収益性の改善が急務。自己資本比率は37.5%と標準的な水準を維持している一方、ROEは1.8%と東証プライム基準に遠く及ばず、資本効率の低さが目立つ。配当性向は93%と高く、増配余力は限定的。
3. IT人材事業（国内・海外）を主力とし、ITフリーランスの活用と育成に注力している。M&Aによる事業拡大も推進しているが、ITフリーランスの不祥事リスクや海外事業における法規制、為替変動リスクなど、事業運営上のリスク要因も存在する。経営方針としては、IT人材不足の解決に向け、総合的なITソリューションサービスの提供を目指している。
4. 営業利益率の改善傾向は評価できるものの、依然として低い水準に留まっており、原価率・販管費率の見直しが不可欠。M&A戦略による事業拡大と、それに伴う内部管理体制の強化が、今後の成長を左右する重要なポイントとなる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
ギークス株式会社の売上高はFY2025に252億円と微増傾向にあります。FY2023からFY2024にかけて大幅な成長を見せたものの、直近では成長率が鈍化しており、今後の成長戦略が重要となります。
収益性
収益性は課題が多く、営業利益率は2.0%と低水準です。ROEも1.8%と東証プライム基準に遠く及ばず、資本効率の改善が急務です。ただし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
自己資本比率は37.5%と標準的な水準を維持しており、財務的な安全性は確保されています。しかし、収益性の低さを考えると、より強固な財務基盤を構築していく必要性があります。
キャッシュフロー
営業CFはプラスを維持しているものの、FCFはマイナスとなっており、大型投資によるものか、キャッシュ不足の可能性があります。今後のキャッシュフローの動向を注視する必要があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,162 | 495 | 494 | 49 | 7,374 | 2,871 |
| 2024 | 23,739 | 90 | 82 | -1,473 | 7,174 | 3,070 |
| 2023 | 15,997 | - | 567 | 244 | 8,999 | 4,687 |
| 2022 | 14,340 | - | 1,135 | 705 | 5,874 | 4,470 |
| 2021 | 3,427 | - | 713 | 457 | 6,486 | 3,830 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.8 | 82.9 | 267.7 | 1.8% | 37.5% | 46 | -418 | 226 | -372 |
| 2024 | -142.8 | - | 272.1 | -41.5% | 39.2% | -3 | 317 | -330 | 313 |
| 2023 | 23.2 | 41.4 | 416.9 | 5.6% | 47.7% | 688 | -1,560 | 1,274 | -873 |
| 2022 | 67.2 | 24.0 | 422.3 | 17.0% | 75.7% | 369 | -68 | -91 | 301 |
| 2021 | 43.8 | 29.6 | 365.7 | 12.7% | 59.1% | 661 | -48 | -22 | 613 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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