オープングループ株式会社
オープングループ株式会社は、FY2025に売上高72億円、ROE3.7%を達成、自己資本比率は60.0%だった。（57文字）
証券コード: 65720
EDINETコード: E33881
JP
未検証
売上高
7,224 百万円
営業利益
653 百万円
純利益
435 百万円
総資産
19,967 百万円
純資産
11,982 百万円
EPS
7.2 円
PER
36.1 倍
ROE
3.7%
自己資本比率
60.0%
BPS
198.4 円
売上成長率 YoY
+17.2%
純利益成長率 YoY
+162.3%
売上CAGR 3年
+7.0%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. オープングループ株式会社は、売上高成長と利益率改善を実現しているものの、PERの高さとROEの低さが課題として残る。RPA・AI技術を軸に事業拡大を目指すも、競争激化や技術革新への対応が今後の成長を左右するだろう。
2. 直近売上高は72億円で前年比17.2%増と成長している。また、直近純利益は4億円と黒字を確保。営業利益率も9.0%と標準的な水準を維持している。自己資本比率は60.0%と財務基盤は非常に堅いが、ROEは3.7%と低く、資本効率の改善が求められる。
3. 同社グループは「ヒトの進化を共創する」をミッションに、RPA・AI等のオートメーション技術の社会実装を推進している。インテリジェントオートメーション事業とアドオートメーション事業を柱とし、労働力不足の解消や企業の生産性向上に貢献することを目指す。ただし、Tungsten Automation Japan株式会社との契約終了リスクや、新規事業投資の成否が事業継続に影響を与える可能性がある。
4. PER36.1倍は成長期待を織り込み済みであり、今後の成長鈍化は株価調整リスクを高める。2026年2月期に売上高85億円、営業利益9.6億円の目標達成に向け、事業基盤の強化と技術革新への対応が不可欠となるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に72億円と、前年比17.2%増と大きく成長しています。FY2023からFY2025にかけて継続的に増加しており、事業の成長性が示唆されます。今後の成長の持続性が注目されます。
収益性
営業利益率は9.0%と標準的な水準ですが、改善傾向にあります。ROEは3.7%と低いものの、改善傾向が見られるため、今後の資本効率の向上が期待されます。収益性の改善が今後の課題です。
財務安全性
自己資本比率は60.0%と非常に高く、財務基盤は非常に堅固です。安定した財務基盤は、事業の安定性を示唆します。高い財務健全性は、今後の事業展開における強みとなります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力があります。CFパターンはその他に分類され、一般的なパターンに該当しません。安定したキャッシュフローは、企業の安定的な運営を支えます。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,224 | 653 | 234 | 435 | 19,967 | 11,982 |
| 2024 | 6,165 | 520 | 263 | 166 | 19,243 | 11,667 |
| 2023 | 5,957 | - | 80 | 64 | 18,467 | 11,514 |
| 2022 | 5,904 | - | 300 | -1,186 | 17,720 | 11,600 |
| 2021 | 6,013 | - | 538 | 38 | 18,538 | 13,073 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.2 | 36.1 | 198.4 | 3.7% | 60.0% | 341 | 371 | 66 | 713 |
| 2024 | 2.7 | 94.5 | 191.8 | 1.4% | 60.6% | 1,024 | -865 | 142 | 159 |
| 2023 | 1.1 | 316.0 | 189.8 | 0.6% | 62.2% | 760 | -2,646 | -3 | -1886 |
| 2022 | -19.4 | -17.0 | 189.9 | -9.6% | 65.4% | 607 | -973 | 60 | -366 |
| 2021 | 0.7 | 942.0 | 223.0 | 0.3% | 70.5% | 1,579 | -553 | -15 | 1026 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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