アズマハウス株式会社
アズマハウス株式会社は、FY2025に売上高133億円、ROE4.5%を達成、自己資本比率は53.8%でした。
証券コード: 32930
EDINETコード: E30066
JP
未検証
売上高
13,279 百万円
営業利益
1,230 百万円
純利益
765 百万円
総資産
31,739 百万円
純資産
17,070 百万円
EPS
95.1 円
PER
7.9 倍
ROE
4.5%
自己資本比率
53.8%
BPS
2,120.5 円
売上成長率 YoY
+1.5%
純利益成長率 YoY
-4.0%
売上CAGR 3年
-1.5%
純利益CAGR 3年
+0.4%
EPS CAGR 3年
+0.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アズマハウスは、堅実な財務基盤を背景に、不動産・建設事業を中心に安定的な収益を確保しているものの、ROEの低さと事業環境の変化への対応が課題である。
2. 自己資本比率53.8%と財務健全性は非常に高く、純資産も増加傾向にある。売上高は前年比+1.5%と微増だが、営業利益率は9.3%と標準的な水準を維持している。しかし、ROEは4.5%と低く、低下傾向にある点が懸念される。PERは7.9倍と割安圏内にある。
3. 不動産・建設事業を主力に、不動産賃貸、資産活用、ホテル事業を展開しており、地域密着型の店舗運営を行っている。経営方針として顧客満足を徹底的に追求し、ワンストップ体制のメリットを活かしたシナジー効果の最大化を目指している。ただし、資材原価の高止まりや金利上昇懸念など、事業環境の変化に対応する必要がある。
4. 財務基盤は強固だが、ROEの改善が急務であり、DX化による業務効率化や近隣地域への事業拡大が鍵となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
アズマハウス株式会社の直近売上高は133億円で、前年比+1.5%と微増傾向にあります。過去3年間で見ると、FY2023の142億円から減少傾向でしたが、FY2025でわずかに回復しました。今後の成長戦略が注目されます。
収益性
営業利益率は9.3%と標準的な水準ですが、改善傾向が見られます。一方で、ROEは4.5%と東証プライム基準の8%を下回っており、資本効率の低さが課題です。ROEの低下傾向も懸念されます。
財務安全性
自己資本比率は53.8%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務体質は、事業継続性において大きな強みと言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。CFパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態です。安定的なキャッシュフローは、今後の成長投資を支える基盤となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,279 | 1,230 | 1,152 | 765 | 31,739 | 17,070 |
| 2024 | 13,087 | 1,012 | 961 | 797 | 32,436 | 16,586 |
| 2023 | 14,163 | - | 1,151 | 723 | 30,878 | 16,142 |
| 2022 | 13,910 | - | 1,175 | 755 | 31,326 | 15,800 |
| 2021 | 14,286 | - | 1,094 | 760 | 31,279 | 15,767 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95.1 | 7.9 | 2,120.5 | 4.5% | 53.8% | 2,714 | -1,440 | -1,295 | 1274 |
| 2024 | 99.1 | 7.8 | 2,060.4 | 4.9% | 51.1% | 793 | -1,130 | 653 | -337 |
| 2023 | 90.3 | 8.3 | 2,008.3 | 4.5% | 52.3% | 1,293 | -903 | -1,166 | 390 |
| 2022 | 94.1 | 7.8 | 1,966.7 | 4.9% | 50.4% | 1,602 | -446 | -869 | 1156 |
| 2021 | 94.6 | 8.0 | 1,904.4 | 5.1% | 48.9% | 2,363 | -877 | -338 | 1486 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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