キャリアリンク株式会社
キャリアリンク株式会社は、FY2025に売上高404億円、ROE12.6%、自己資本比率74.2%を達成した企業です。
証券コード: 60700
EDINETコード: E26839
JP
未検証
売上高
40,397 百万円
営業利益
2,693 百万円
純利益
1,829 百万円
総資産
19,878 百万円
純資産
14,912 百万円
EPS
154.1 円
PER
13.9 倍
ROE
12.6%
自己資本比率
74.2%
BPS
1,243.0 円
売上成長率 YoY
-7.7%
純利益成長率 YoY
-16.9%
売上CAGR 3年
-2.1%
純利益CAGR 3年
-16.3%
EPS CAGR 3年
-16.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. キャリアリンクは、自己資本比率が高く財務基盤は非常に堅いが、売上高の減少と利益率の低下が課題となっている。
2. 自己資本比率は74.2%と非常に高く、純資産も増加傾向にあり財務健全性は高い。一方で、直近売上高は前年比-7.7%と減少し、営業利益率も6.7%と標準的ながら悪化傾向にある。PERは13.9倍と概ね適正水準だが、配当性向が85%と高く、今後の増配余力は限定的である。
3. 主力事業はBPO関連事業で、特に地方自治体との取引に依存している。リスク要因として、法的規制の変更や特定の事業部門への依存が挙げられている。経営方針としては、地方自治体向けの企画提案型BPO案件の拡大と新規事業の開拓を推進し、ダイバーシティ＆インクルージョンにも積極的に取り組むとしている。
4. BPO関連事業部門の売上高構成比が59.3％と高く、官公庁、特に地方自治体との請負取引への依存度が高い点が懸念される。民間企業との取引拡大や新規事業の開拓が、今後の成長の鍵となるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025において404億円と、前年比-7.7%の減少傾向にあります。FY2023の525億円から継続的に減少しており、成長性の鈍化が懸念されます。今後の売上回復に向けた施策が求められます。
収益性
営業利益率は6.7%と標準的な水準ですが、悪化傾向にあります。一方で、ROEは12.6%と東証プライム基準をクリアしており、資本効率は高いと言えます。収益性の維持・向上が課題です。
財務安全性
自己資本比率は74.2%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保も着実に蓄積されています。安定した財務状況は事業継続における強みとなります。
キャッシュフロー
営業CFはプラスであり、CFパターンは優良企業型です。本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全なパターンを示しています。安定的なキャッシュフロー創出力は、今後の事業展開を支える基盤となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40,397 | 2,693 | 2,700 | 1,829 | 19,878 | 14,912 |
| 2024 | 43,791 | 3,279 | 3,280 | 2,201 | 21,209 | 14,475 |
| 2023 | 52,536 | - | 7,645 | 5,711 | 21,809 | 13,526 |
| 2022 | 43,100 | - | 4,441 | 3,114 | 16,543 | 8,404 |
| 2021 | 30,276 | - | 2,772 | 2,053 | 11,523 | 5,483 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154.1 | 13.9 | 1,243.0 | 12.6% | 74.2% | 2,710 | -129 | -1,785 | 2581 |
| 2024 | 185.5 | 13.9 | 1,207.9 | 15.9% | 67.6% | 6,765 | -614 | -1,320 | 6151 |
| 2023 | 483.4 | 5.2 | 1,130.0 | 52.6% | 61.5% | -1,209 | -319 | -405 | -1529 |
| 2022 | 263.9 | 5.6 | 703.3 | 45.4% | 50.2% | 976 | -282 | -98 | 695 |
| 2021 | 171.9 | 14.0 | 458.4 | 44.8% | 46.9% | 2,743 | -48 | -177 | 2696 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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