オーウイル株式会社
オーウイル株式会社は、FY2025に売上高392億円、ROE19.2%、自己資本比率31.6%を計上した。（54文字）
証券コード: 31430
EDINETコード: E21832
JP
未検証
売上高
39,156 百万円
営業利益
1,162 百万円
純利益
915 百万円
総資産
16,231 百万円
純資産
5,266 百万円
EPS
305.7 円
PER
5.9 倍
ROE
19.2%
自己資本比率
31.6%
BPS
1,710.7 円
売上成長率 YoY
+23.2%
純利益成長率 YoY
+34.3%
売上CAGR 3年
+11.4%
純利益CAGR 3年
+16.7%
EPS CAGR 3年
+18.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. オーウイル株式会社は、売上高が大幅に増加し、収益性も改善しているものの、本業でのキャッシュフローがマイナスという課題を抱えている。
2. 直近売上高は392億円で前年比23.2%増と大きく成長。純利益も9億円を計上し、PERは5.9倍と割安圏内。ROEは19.2%と高い水準だが、営業CFがマイナスであり、危機型のCFパターンを示している点は懸念材料。営業利益率は3.0%と低く、悪化傾向にある。
3. 食品原材料の卸売事業を主力とし、近年は環境関連商材の販売も強化。グローバルな供給拠点を確保し、安全な食品原材料の安定供給を目指す。中期経営戦略では、既存事業の強化に加え、環境事業の拡大、海外展開、M&Aによる周辺事業への参入を掲げている。
4. 高い成長性と資本効率を示す一方で、本業でのキャッシュ創出力の弱さが目立つ。営業CF改善のため、原価率・販管費率の見直しによる営業利益率の向上が急務である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
オーウイル株式会社の売上高はFY2025に392億円と、前年比+23.2%の大幅な成長を遂げています。過去3年間を見ても売上高は増加傾向にあり、事業の成長が確認できます。
収益性
収益性については、ROEが19.2%と非常に高い水準ですが、営業利益率は3.0%と低く、改善の余地があります。ROEは改善傾向にあり、経営効率の向上が見られます。
財務安全性
自己資本比率は31.6%と標準的な水準です。純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されていますが、財務健全性分析では注意すべきリスク要因があると指摘されています。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が懸念されます。CFパターンは危機型と診断されており、本業不振を資産売却と借入で補填する深刻な状態です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,156 | 1,162 | 1,151 | 915 | 16,231 | 5,266 |
| 2024 | 31,775 | 958 | 909 | 681 | 13,629 | 4,544 |
| 2023 | 31,255 | - | 875 | 580 | 11,445 | 4,164 |
| 2022 | 28,312 | - | 827 | 575 | 10,521 | 3,765 |
| 2021 | 29,527 | - | 551 | 347 | 10,093 | 3,318 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.7 | 5.9 | 1,710.7 | 19.2% | 31.6% | -829 | 1,020 | 825 | 191 |
| 2024 | 220.7 | 6.7 | 1,472.1 | 16.1% | 32.3% | 280 | 28 | -310 | 309 |
| 2023 | 184.3 | 6.0 | 1,286.5 | 15.0% | 35.4% | 184 | -31 | -166 | 153 |
| 2022 | 182.7 | 6.1 | 1,168.8 | 16.6% | 35.0% | 149 | -21 | -300 | 128 |
| 2021 | 110.2 | 9.5 | 1,033.2 | 11.2% | 32.2% | 801 | -192 | -96 | 608 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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