アイティメディア株式会社
アイティメディア株式会社は、FY2025に売上高81億円、ROE15.6%、自己資本比率85.3%を達成(5年分データ)。
証券コード: 21480
EDINETコード: E05686
IFRS
未検証
売上高
8,100 百万円
営業利益
2,028 百万円
純利益
1,496 百万円
総資産
10,998 百万円
純資産
9,379 百万円
EPS
77.2 円
PER
19.3 倍
ROE
15.6%
自己資本比率
85.3%
BPS
483.2 円
売上成長率 YoY
+1.2%
純利益成長率 YoY
-0.4%
売上CAGR 3年
+0.0%
純利益CAGR 3年
-6.0%
EPS CAGR 3年
-5.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アイティメディアは、高い自己資本比率と収益力を背景に財務基盤が非常に堅固だが、ROEの低下傾向が見られ、経営効率の改善が課題である。事業面では、BtoBメディア事業とBtoCメディア事業を展開し、リードジェンモデルを強化している。
2. 直近売上高は81億円、純利益は15億円と安定した収益を上げている。自己資本比率は85.3%と非常に高く、財務健全性スコアは95/100 (S)と評価されている。営業利益率は25.0%と高水準だが、ROEは15.6%と高いものの低下傾向にあり、資本効率の維持が求められる。売上高は前年比+1.2%と微増にとどまっている。
3. IT分野に特化した専門性の高い情報提供を強みとし、BtoBメディア事業ではリードジェンモデル、BtoCメディア事業では広告モデルを中心に収益を上げている。デジタルマーケティング市場の拡大を背景に、デジタルイベントや運用型広告など新たな収益源の開拓を進めている。情報セキュリティリスクや競争激化、集客プラットフォームへの依存といった事業リスクが存在する。
4. 発注ナビ株式会社への先行投資や、BtoCメディア事業におけるブランドリニューアル、株式会社オリグレスとの資本業務提携など、成長に向けた積極的な投資戦略が注目される。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近売上高は81億円と前年比+1.2%の微増。FY2024からほぼ横ばいで推移しており、大きな成長は見られない。今後の成長戦略が重要となる。
収益性
営業利益率は25.0%と非常に高く、収益性の高さが際立つ。ROEも15.6%と高い水準だが、低下傾向にある点は留意が必要。資本効率の維持・向上が課題。
財務安全性
自己資本比率は85.3%と極めて高く、財務基盤は非常に強固。安定した経営を支える基盤となっている。短期的な流動性リスクも低いと考えられる。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持つ。CFパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,100 | 2,028 | 1,978 | 1,496 | 10,998 | 9,379 |
| 2024 | 8,001 | 2,228 | 2,157 | 1,501 | 11,378 | 9,803 |
| 2023 | 8,752 | 2,930 | 2,824 | 1,974 | 11,158 | 9,429 |
| 2022 | 8,092 | 2,687 | 2,603 | 1,800 | 10,048 | 7,932 |
| 2021 | 6,891 | 2,022 | 1,966 | 1,255 | 9,074 | 7,117 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.2 | 19.3 | 483.2 | 15.6% | 85.3% | 1,840 | -1,175 | -2,044 | 665 |
| 2024 | 77.0 | 23.8 | 505.9 | 15.6% | 86.2% | 1,374 | -164 | -1,246 | 1210 |
| 2023 | 99.8 | 14.0 | 476.4 | 22.8% | 84.5% | 1,876 | -53 | -660 | 1823 |
| 2022 | 90.9 | 19.9 | 401.3 | 23.9% | 78.9% | 1,989 | 152 | -1,203 | 2142 |
| 2021 | 63.3 | 29.4 | 359.1 | 19.3% | 78.4% | 2,212 | -161 | -475 | 2051 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
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