あいホールディングス株式会社
あいホールディングス株式会社は、FY2025に売上高662億円、ROE22.5%、自己資本比率77.7%を達成（5年分データ）。
証券コード: 30760
EDINETコード: E03006
JP
未検証
売上高
66,197 百万円
営業利益
8,889 百万円
純利益
21,280 百万円
総資産
140,906 百万円
純資産
112,065 百万円
EPS
407.1 円
PER
5.8 倍
ROE
22.5%
自己資本比率
77.7%
BPS
2,103.6 円
売上成長率 YoY
+32.9%
純利益成長率 YoY
+35.7%
売上CAGR 3年
+12.0%
純利益CAGR 3年
+40.1%
EPS CAGR 3年
+35.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. あいホールディングスは、高水準の自己資本比率と安定したキャッシュフローを背景に、財務基盤が非常に強固である。積極的なM&A戦略により売上高を大きく伸ばしたが、一部事業における収益性の低下が懸念される。
2. 自己資本比率は77.7%と非常に高く、財務健全性スコアは93/100 (S)と評価されている。売上高は前年比+32.9%と大幅に増加し662億円に達しており、事業は成長傾向にある。一方、営業利益率は13.4%と標準的な水準だが、悪化傾向も見られる。PERは5.8倍と割安圏にあり、ROEは22.5%と資本効率は非常に高い。
3. セキュリティ機器、情報通信、設計事業などを展開しており、M&Aを積極的に推進し事業領域を拡大している。経営戦略としては、セキュリティ市場とニッチ市場に注力し、IoT化やAI化による競争力強化を目指している。ただし、M&Aに伴う偶発債務や、海外経済の変動、資材価格の高騰などがリスク要因として挙げられている。
4. 岩崎通信機株式会社及び株式会社ナカヨを連結子会社化したことで売上高は大きく増加したが、のれん代償却による利益変動リスクがある。M&A戦略の成否と、各事業における収益性の維持・向上が今後の注目点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に662億円と、前年比+32.9%の大幅な成長を遂げています。過去3年間を見ても売上高は一貫して増加しており、あいホールディングスの事業が成長軌道に乗っていることが示唆されます。
収益性
ROEは22.5%と非常に高く、資本効率の高さが際立ちます。一方で、営業利益率は13.4%と標準的な水準であり、悪化傾向も見られるため、今後の収益性改善が期待されます。
財務安全性
自己資本比率は77.7%と非常に高く、財務基盤は極めて健全です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることから、安定した経営が期待できます。
キャッシュフロー
営業CFが安定してプラスであることは、あいホールディングスの高いキャッシュ創出力を示しています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、財務的な安定性にも寄与しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,197 | 8,889 | 9,008 | 21,280 | 140,906 | 112,065 |
| 2024 | 49,812 | 9,853 | 19,856 | 15,681 | 93,901 | 80,514 |
| 2023 | 46,396 | - | 10,519 | 8,243 | 80,524 | 67,271 |
| 2022 | 47,059 | - | 10,848 | 7,738 | 75,418 | 61,337 |
| 2021 | 46,219 | - | 9,879 | 5,863 | 66,635 | 53,765 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 407.1 | 5.8 | 2,103.6 | 22.5% | 77.7% | 7,647 | 7,084 | -5,384 | 14731 |
| 2024 | 331.1 | 7.2 | 1,700.1 | 21.3% | 85.2% | 8,432 | -6,428 | -4,675 | 2004 |
| 2023 | 174.1 | 13.3 | 1,420.4 | 12.9% | 83.2% | 4,541 | -1,314 | -3,184 | 3227 |
| 2022 | 163.4 | 9.5 | 1,295.1 | 13.5% | 81.2% | 8,095 | -2,207 | -2,848 | 5888 |
| 2021 | 123.8 | 17.7 | 1,135.3 | 11.4% | 80.6% | 9,372 | -656 | -2,465 | 8716 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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