アルコニックス株式会社
アルコニックス株式会社は、FY2025に売上高1,970億円、ROE7.1%、自己資本比率35.4%を記録した（5年分データ）。
証券コード: 30360
EDINETコード: E02998
JP
未検証
売上高
197,004 百万円
営業利益
6,919 百万円
純利益
4,805 百万円
総資産
196,634 百万円
純資産
70,312 百万円
EPS
159.3 円
PER
9.7 倍
ROE
7.1%
自己資本比率
35.4%
BPS
2,327.1 円
売上成長率 YoY
+12.6%
純利益成長率 YoY
+200.7%
売上CAGR 3年
+8.0%
純利益CAGR 3年
-13.8%
EPS CAGR 3年
-17.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アルコニックスは、商社機能と製造業を融合させた企業集団として、売上高成長と利益率改善を実現しているものの、ROEの改善余地と市況変動リスクへの対応が課題である。
2. 直近売上高は1,970億円と前年比12.6%増、純利益は48億円と大幅増益を達成。PERは9.7倍と割安圏にある。自己資本比率は35.4%と標準的だが、純資産は着実に増加している。ただし、営業利益率は3.5%と低く、ROEも7.1%と東証プライム基準に届いていない点が課題。
3. アルミ、銅、ニッケル、レアメタル等の商社流通に加え、金属加工を中心とした製造業へ事業を拡大。電子材料・部品分野や非鉄金属リサイクル原料に強みを持つ。マクロ経済環境や市況変動の影響を受けやすく、リスク管理体制の強化が重要。長期経営計画では収益力強化と資本効率向上を掲げている。
4. 連続増配中である点は株主還元姿勢として評価できる一方、ROE改善に向けた具体的な戦略と、市況変動リスクへのより強固なヘッジ策が今後の注目点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
FY2025の売上高は1,970億円と、前年比+12.6%の成長を達成しています。これは、過去2年間の売上高減少傾向から脱却し、成長軌道に乗ったことを示唆します。今後の持続的な成長が期待されます。
収益性
営業利益率は3.5%と依然として低いものの、改善傾向が見られます。ROEは7.1%と東証プライム基準の8%には届いておらず、収益性の向上が課題です。原価率・販管費率の見直しによる営業利益率の改善が急務です。
財務安全性
自己資本比率は35.4%と標準的な水準を維持しており、財務的な安全性は確保されています。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されている点は評価できます。安定的な財務基盤が強みです。
キャッシュフロー
営業CFはプラスであり、CFパターンは優良企業型です。本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全なパターンを示しています。安定したキャッシュフローが、今後の成長投資を支えるでしょう。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197,004 | 6,919 | 7,528 | 4,805 | 196,634 | 70,312 |
| 2024 | 174,901 | 5,463 | 5,447 | 1,598 | 182,890 | 66,350 |
| 2023 | 178,333 | - | 8,176 | 5,488 | 191,890 | 63,047 |
| 2022 | 156,286 | - | 11,009 | 7,507 | 176,437 | 57,331 |
| 2021 | 214,987 | - | 5,718 | 2,860 | 147,917 | 43,372 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159.3 | 9.7 | 2,327.1 | 7.1% | 35.4% | 7,003 | -4,705 | -4,799 | 2298 |
| 2024 | 53.0 | 27.6 | 2,180.1 | 2.5% | 35.9% | 15,215 | -2,622 | -19,281 | 12593 |
| 2023 | 182.4 | 7.5 | 2,075.2 | 9.2% | 32.6% | 226 | -7,045 | 5,896 | -6819 |
| 2022 | 282.5 | 5.0 | 1,889.5 | 15.1% | 32.2% | -3,329 | -3,257 | 5,760 | -6586 |
| 2021 | 113.6 | 14.6 | 1,709.5 | 6.9% | 28.9% | 4,098 | -2,472 | 2,849 | 1626 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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