アルテック株式会社
アルテック株式会社はFY2024に売上高182億円、ROE4.3%を計上したが、純利益は-9,882万円だった。（55文字）
証券コード: 99720
EDINETコード: E02774
JP
未検証
売上高
18,233 百万円
営業利益
-148 百万円
純利益
-98 百万円
総資産
19,492 百万円
純資産
11,163 百万円
EPS
-7.2 円
PER
8.4 倍
ROE
4.3%
自己資本比率
58.4%
BPS
826.7 円
売上成長率 YoY
+2.2%
純利益成長率 YoY
+90.4%
売上CAGR 3年
+9.6%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アルテック株式会社は、商社事業の利益でプリフォーム事業の赤字をカバーしきれず、依然として厳しい財務状況にある。ただし、自己資本比率は高く、財務基盤は堅固である。
2. 直近売上高は182億円と微増（前年比+2.2%）したが、純利益は-9,882万円と赤字。営業利益率も-0.8%とマイナスであり、本業での収益性が課題。自己資本比率は58.4%と高いものの、ROEは4.3%と低く、資本効率の改善が求められる。PERは8.4倍と割安圏にあるが、これは収益性の低さを反映している可能性もある。
3. 主力事業は産業機械等の商社事業とペットボトル用プリフォーム事業。商社事業では電気バス等の新規商権獲得に注力する一方、プリフォーム事業は再生ペレット事業の収益性改善が急務。カントリーリスクや特定取引先への依存度、自然災害リスクなどが事業上のリスクとして挙げられている。経営方針としては、SDGsへの貢献を掲げ、技術革新や脱炭素化に取り組む姿勢を示している。
4. 営業利益率の改善傾向が見られるものの、依然として赤字であり、事業構造の抜本的な見直しが不可欠。特にプリフォーム事業の立て直しが、今後の業績を左右する重要なポイントとなるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2024に182億円と微増傾向にあり、事業は成長していると言えます。しかし、前年比+2.2%という伸び率は、今後の成長戦略が重要であることを示唆しています。
収益性
営業利益率は-0.8%と赤字であり、収益性の改善が急務です。ROEも4.3%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の低さが課題です。ただし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
自己資本比率は58.4%と非常に高く、財務基盤は堅固です。これは、事業構造の見直しや収益改善のための施策を実行する上で、大きな強みとなります。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスですが、資産売却型のCFパターンには注意が必要です。資産を売却しながら借金を返済している状況は、事業縮小の可能性を示唆しており、持続的な成長のためには本業での収益力強化が不可欠です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,233 | -148 | -253 | -98 | 19,492 | 11,163 |
| 2023 | 17,832 | -275 | -963 | -1,026 | 21,545 | 11,820 |
| 2022 | 16,319 | - | 476 | 402 | 20,890 | 12,874 |
| 2021 | 13,860 | - | 654 | 542 | 19,589 | 11,590 |
| 2020 | 12,945 | - | 700 | 595 | 16,180 | 10,625 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.2 | 8.4 | 826.7 | 4.3% | 58.4% | 454 | 972 | -445 | 1428 |
| 2023 | -74.6 | 10.1 | 847.6 | 3.9% | 54.2% | -937 | -2,436 | 2,367 | -3374 |
| 2022 | 28.2 | 11.1 | 927.5 | 3.4% | 60.9% | 525 | -962 | 55 | -437 |
| 2021 | 36.0 | 8.3 | 766.1 | 5.0% | 57.7% | 1,132 | -1,910 | 1,290 | -778 |
| 2020 | 37.6 | 7.8 | 673.3 | 5.9% | 63.9% | 1,281 | -594 | -339 | 688 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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