リリカラ株式会社
リリカラ株式会社はFY2024、売上高338億円、純利益6,107万円、ROE0.7%、自己資本比率41.1%でした（5年分データ）。
証券コード: 98270
EDINETコード: E02743
JP
未検証
売上高
33,803 百万円
営業利益
150 百万円
純利益
61 百万円
総資産
20,399 百万円
純資産
8,389 百万円
EPS
5.0 円
PER
127.6 倍
ROE
0.7%
自己資本比率
41.1%
BPS
681.1 円
売上成長率 YoY
+3.2%
純利益成長率 YoY
-93.4%
売上CAGR 3年
+1.4%
純利益CAGR 3年
-43.0%
EPS CAGR 3年
-43.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
リリカラはインテリア関連製品の卸売を手掛ける企業で、売上高338億円の事業を展開する。営業利益1億円、純利益6,106万円と極めて薄利で、営業利益率0.3%と収益性に深刻な課題を抱えている。自己資本比率40.9%と財務基盤は一定の安定性を持つが、財務健全性スコア45点と低い評価にとどまる。PER127.6倍と利益水準に比べて市場評価が異常に高い。営業キャッシュフローマイナス8億円、FCFマイナス7億円とキャッシュフローもマイナスで、収益性の改善とキャッシュフロー管理が喫緊の経営課題となっている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高338億円のインテリア関連卸売企業。安定した事業規模を維持。
収益性
営業利益率0.3%と極めて薄利。純利益6,106万円で収益性改善が急務。
財務安全性
自己資本比率40.9%と一定の安定性。財務健全性スコア45点と低い評価。
キャッシュフロー
営業CFマイナス8億円、FCFマイナス7億円とキャッシュフローもマイナス。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33,803 | 150 | 87 | 61 | 20,399 | 8,389 |
| 2023 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 929 | 20,169 | 8,538 |
| 2022 | 33,253 | - | 1,591 | 961 | 21,094 | 7,708 |
| 2021 | 32,438 | - | 485 | 329 | 19,084 | 6,779 |
| 2020 | 32,760 | - | 37 | 55 | 18,948 | 6,417 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.0 | 127.6 | 681.1 | 0.7% | 41.1% | -840 | 103 | 1,219 | -738 |
| 2023 | 75.6 | 6.9 | 694.5 | 11.4% | 42.3% | 1,200 | -267 | -484 | 933 |
| 2022 | 78.2 | 7.9 | 626.9 | 13.3% | 36.5% | -1,150 | -223 | -285 | -1374 |
| 2021 | 26.8 | 6.6 | 551.4 | 5.0% | 35.5% | 1,576 | -99 | -370 | 1477 |
| 2020 | 4.5 | 32.5 | 522.0 | 0.9% | 33.9% | -913 | -92 | 544 | -1005 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付（同法第66条の27）ではありません。