イノテック株式会社
イノテック株式会社は、FY2025に売上高420億円、ROE4.8%、自己資本比率54.1%を記録した（5年分データ）。
証券コード: 98800
EDINETコード: E02724
JP
未検証
売上高
41,977 百万円
営業利益
1,887 百万円
純利益
1,200 百万円
総資産
47,008 百万円
純資産
26,132 百万円
EPS
89.5 円
PER
14.5 倍
ROE
4.8%
自己資本比率
54.1%
BPS
1,930.8 円
売上成長率 YoY
+1.5%
純利益成長率 YoY
-18.8%
売上CAGR 3年
+4.1%
純利益CAGR 3年
-18.2%
EPS CAGR 3年
-19.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. イノテック株式会社は、堅固な財務基盤を持つものの、収益性と資本効率の低さが課題である。半導体関連事業を多角的に展開しているが、特定顧客への依存や業界動向のリスクも抱えている。
2. 自己資本比率54.1%と財務健全性は高いが、営業利益率は4.5%と低く、ROEも4.8%と東証プライム基準に届いていない。売上高は前年比+1.5%と微増にとどまり、純利益は12億円と減少傾向にある。営業CFは安定してプラスを維持している点は評価できる。
3. 半導体テストシステム、EDAソフトウェア、組込みシステムと多岐にわたる事業を展開している。テストソリューション事業は特定顧客への依存度が高く、自動車関連事業はEV化の進展による影響を受ける可能性がある。中期経営計画ではROE8%超えを目標に、営業利益率の向上と事業ポートフォリオの最適化を目指している。
4. 財務基盤は安定しているものの、収益性の改善が急務である。中期経営計画の達成には、原価率・販管費率の見直しによる営業利益率の向上が不可欠であり、事業ポートフォリオの最適化と新規顧客開拓が鍵となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2023の386億円からFY2025には420億円へと増加傾向にあり、事業は成長していると言えます。しかし、直近の売上高成長率は前年比+1.5%と微増に留まっており、今後の成長加速が期待されます。
収益性
営業利益率は4.5%と低く、収益力に課題があります。さらに、ROEも4.8%と東証プライム基準の8%に達しておらず、資本効率の改善が求められます。ROEは低下傾向にあり、経営効率の向上が急務です。
財務安全性
自己資本比率は54.1%と非常に高く、財務基盤は堅牢です。純資産も毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。安定した財務基盤は、今後の事業展開における強みとなるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示しており、健全な経営を支える重要な要素です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41,977 | 1,887 | 1,754 | 1,200 | 47,008 | 26,132 |
| 2024 | 41,358 | 2,474 | 2,880 | 1,477 | 47,833 | 25,322 |
| 2023 | 38,629 | - | 2,480 | 1,666 | 43,629 | 24,589 |
| 2022 | 37,238 | - | 2,984 | 2,194 | 40,541 | 23,167 |
| 2021 | 32,536 | - | 2,460 | 1,534 | 37,680 | 21,127 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.5 | 14.5 | 1,930.8 | 4.8% | 54.1% | 1,711 | -410 | -3,382 | 1302 |
| 2024 | 110.5 | 18.3 | 1,835.6 | 6.1% | 51.6% | 2,621 | -1,444 | 808 | 1177 |
| 2023 | 127.0 | 10.9 | 1,796.3 | 7.3% | 54.1% | 1,680 | -1,692 | -517 | -12 |
| 2022 | 168.7 | 8.2 | 1,694.7 | 10.4% | 54.8% | 2,741 | -1,150 | -900 | 1591 |
| 2021 | 120.7 | 11.0 | 1,578.2 | 7.8% | 53.3% | 836 | -2,207 | 685 | -1371 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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