アステナホールディングス株式会社
アステナホールディングス株式会社は、FY2024に売上高580億円、ROE-9.4%、自己資本比率39.0%を計上しました。
証券コード: 80950
EDINETコード: E02585
JP
未検証
売上高
57,993 百万円
営業利益
2,815 百万円
純利益
-2,525 百万円
総資産
64,595 百万円
純資産
25,302 百万円
EPS
-63.2 円
PER
208.2 倍
ROE
-9.4%
自己資本比率
39.0%
BPS
625.1 円
売上成長率 YoY
+11.6%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
-7.1%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. アステナホールディングスは売上高を伸ばしているものの、減損損失計上により最終赤字に転落しており、収益性の改善が急務である。
2. 直近売上高は580億円と前年比11.6%増だが、純利益は-25億円と前年比-317%の大幅減少。営業利益率は4.9%と低く、ROEも-9.4%と資本効率の悪化が目立つ。PERは208.2倍と高水準であり、成長が鈍化した場合の株価調整リスクがある。
3. ファインケミカル、HBC・食品、医薬、化学品と多角的な事業を展開。ジェネリック医薬品市場の動向や原材料価格の高止まり、システムトラブル、訴訟リスクなどが経営上のリスク要因として挙げられている。中長期ビジョンとして、お取引先様を最優先に思う心を常に忘れない会社を目指している。
4. 営業利益は増加しているものの、減損損失による最終赤字が深刻。原価率・販管費率の見直しによる収益性改善と、リスク要因への適切な対応が今後の焦点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
アステナホールディングスの売上高はFY2024に580億円と、前年比+11.6%の成長を遂げています。FY2022からFY2023にかけても成長しており、事業は拡大傾向にあると評価できます。
収益性
営業利益率は4.9%と低く、収益性に課題があります。ROEは-9.4%と赤字のため資本効率を評価できません。原価率・販管費率の見直しによる営業利益率の改善が急務です。
財務安全性
自己資本比率は39.0%と標準的な水準です。ただし、純利益が前年比-317%と大幅に減少しており、財務健全性には注意が必要です。今後の動向を注視する必要があります。
キャッシュフロー
営業CFはプラスであり、キャッシュフローのパターンは優良企業型です。本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全なパターンを示しています。安定的な資金繰りができていると考えられます。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57,993 | 2,815 | 2,804 | -2,525 | 64,595 | 25,302 |
| 2023 | 51,984 | 1,127 | 1,363 | 1,162 | 67,254 | 28,601 |
| 2022 | 49,636 | - | 887 | 579 | 63,551 | 27,068 |
| 2021 | 72,322 | - | 2,420 | 1,736 | 63,553 | 27,006 |
| 2020 | 65,341 | - | 1,968 | 1,983 | 54,319 | 21,651 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -63.2 | 208.2 | 625.1 | -9.4% | 39.0% | 4,848 | -2,937 | -2,651 | 1911 |
| 2023 | 29.5 | 16.9 | 719.5 | 4.2% | 42.3% | 1,643 | -2,835 | 1,077 | -1191 |
| 2022 | 14.6 | 28.6 | 685.2 | 2.1% | 42.5% | -742 | -2,222 | -1,093 | -2965 |
| 2021 | 46.9 | 10.4 | 677.1 | 7.1% | 42.5% | 1,349 | -4,380 | 6,353 | -3031 |
| 2020 | 60.3 | 8.7 | 656.5 | 9.4% | 39.9% | 4,143 | -8,254 | 6,767 | -4111 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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