クラスターテクノロジー株式会社
クラスターテクノロジー株式会社は、FY2025に売上高10億円、ROE6.3%を達成、自己資本比率は90.0%である。（58字）
証券コード: 42400
EDINETコード: E02483
JP
未検証
売上高
1,022 百万円
営業利益
108 百万円
純利益
100 百万円
総資産
1,836 百万円
純資産
1,651 百万円
EPS
17.7 円
PER
14.1 倍
ROE
6.3%
自己資本比率
90.0%
BPS
290.1 円
売上成長率 YoY
+11.3%
純利益成長率 YoY
+75.5%
売上CAGR 3年
+4.1%
純利益CAGR 3年
-4.3%
EPS CAGR 3年
-4.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 概要：クラスターテクノロジー株式会社は、高精度樹脂製品で堅調な成長を見せており、自己資本比率90%と財務基盤は非常に強固。ただし、ROEの改善と新規顧客開拓が今後の課題。
2. 財務面：直近売上高は10億円（前年比+11.3%）と成長しており、純利益は1億円を計上。自己資本比率は90.0%と非常に高く、財務健全性スコアは93/100(S)と評価されている。営業利益率は10.6%で標準的な収益力だが、改善傾向にある。ROEは6.3%と東証プライム基準の8%に届かず、改善の余地がある。
3. 事業面：ナノ/マイクロテクノロジー関連事業とマクロテクノロジー関連事業を柱とし、デジタルカメラ、インクジェットプリンター、樹脂成形碍子等に高精度樹脂製品を提供。新規顧客開拓と環境対応を経営方針に掲げ、ロボット、センサ、医療分野への展開を目指す。事業リスクとして、製品開発の方向性のズレや技術の陳腐化、競合他社の参入が挙げられている。
4. 注目点：売上高が過去最高を更新し、営業利益も大幅に増加している点は評価できる。一方で、ROEの低さと新規顧客開拓の進捗が今後の成長を左右する可能性がある。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
クラスターテクノロジー株式会社の売上高は、FY2025において10億円と、前年比で+11.3%の成長を達成しました。過去3年間で見ても売上高は増加傾向にあり、事業の成長が伺えます。
収益性
営業利益率は10.6%と良好な水準を維持しており、改善傾向も見られます。一方で、ROEは6.3%と東証プライム基準の8%には届いておらず、収益性の改善が今後の課題と言えるでしょう。
財務安全性
自己資本比率は90.0%と非常に高く、財務基盤は極めて強固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることから、安定した経営状況が窺えます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力があります。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示しており、健全な財務運営に貢献しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,022 | 108 | 110 | 100 | 1,836 | 1,651 |
| 2024 | 918 | 68 | 70 | 57 | 1,743 | 1,551 |
| 2023 | 925 | - | 74 | 59 | 1,705 | 1,493 |
| 2022 | 905 | - | 102 | 114 | 1,635 | 1,434 |
| 2021 | 736 | - | 37 | 31 | 1,471 | 1,319 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.7 | 14.1 | 290.1 | 6.3% | 90.0% | 148 | -49 | -2 | 99 |
| 2024 | 10.1 | 33.5 | 272.5 | 3.8% | 89.0% | 118 | -98 | -2 | 19 |
| 2023 | 10.4 | 34.3 | 262.4 | 4.1% | 87.6% | 27 | -95 | -2 | -68 |
| 2022 | 20.2 | 18.3 | 252.0 | 8.4% | 87.7% | 120 | -43 | -2 | 77 |
| 2021 | 5.6 | 75.5 | 231.8 | 2.4% | 89.7% | 106 | -14 | -1 | 92 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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