カワセコンピュータサプライ株式会社
カワセコンピュータサプライ株式会社は、FY2025の売上高28億円、ROE4.3%で、自己資本比率は69.8%である。
証券コード: 78510
EDINETコード: E02459
JP
未検証
売上高
2,831 百万円
営業利益
79 百万円
純利益
100 百万円
総資産
3,421 百万円
純資産
2,389 百万円
EPS
21.4 円
PER
11.0 倍
ROE
4.3%
自己資本比率
69.8%
BPS
509.2 円
売上成長率 YoY
+9.2%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+4.2%
純利益CAGR 3年
+186.3%
EPS CAGR 3年
+187.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 堅実な財務基盤を持つものの、収益性の低さが課題。ビジネスフォーム事業の縮小に対応し、情報処理事業への傾斜を急ぐ必要がある。
2. 自己資本比率は69.8%と高い水準を維持し、財務健全性スコアは80/100（S）と評価できる。売上高は前年比+9.2%と微増傾向にあるが、営業利益率は2.8%と低く、ROEも4.3%と資本効率の改善が求められる。キャッシュフローは優良企業型であり、本業で稼ぎながら投資と借金返済を両立させている。
3. ビジネスフォーム事業と情報処理事業を展開しており、今後は情報処理事業に注力する方針。ビジネスフォーム市場の縮小や原材料価格の高騰がリスク要因。顧客ニーズに応じた情報処理サービスの整備拡大を目指し、「クロスメディア」企業への進化を掲げている。
4. 情報処理事業への転換が急務であり、収益性の改善が最重要課題。ビジネスフォーム事業の縮小をカバーし、いかに情報処理事業で収益を上げていくかが今後の焦点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
カワセコンピュータサプライ株式会社の売上高は、FY2025に28億円と増加傾向にあり、前年比+9.2%の微増を示しています。これは事業が成長していることを示唆しており、今後の更なる成長が期待されます。
収益性
営業利益率は2.8%と低く、収益力に課題が残ります。ROEも4.3%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の改善が求められます。ただし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
自己資本比率は69.8%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。これは、外部環境の変化に対する耐性が高いことを意味し、安定的な経営を支える強みとなっています。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスであり、本業でしっかりと稼ぐことができています。CFパターンは優良企業型であり、投資や借金返済も行える健全な状態です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,831 | 79 | 109 | 100 | 3,421 | 2,389 |
| 2024 | 2,593 | -27 | -15 | -112 | 3,448 | 2,288 |
| 2023 | 2,502 | - | -19 | -136 | 3,723 | 2,390 |
| 2022 | 2,501 | - | 48 | 4 | 3,498 | 2,546 |
| 2021 | 2,631 | - | 33 | 93 | 3,618 | 2,559 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.4 | 11.0 | 509.2 | 4.3% | 69.8% | 120 | -28 | -129 | 92 |
| 2024 | -24.2 | - | 493.2 | -4.8% | 66.4% | 166 | -385 | -134 | -219 |
| 2023 | -28.9 | - | 505.4 | -5.5% | 64.2% | -22 | -231 | -41 | -254 |
| 2022 | 0.9 | 241.8 | 538.2 | 0.2% | 72.8% | 101 | -87 | -140 | 14 |
| 2021 | 19.9 | 13.0 | 541.1 | 3.8% | 70.7% | 165 | 41 | 65 | 207 |
CF単位: 百万円
その他製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社 | 7911 | 1.7兆円 | 6.6% |
| 大日本印刷株式会社 | 7912 | 1.5兆円 | 9.6% |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | 1.2兆円 | 17.3% |
| 任天堂株式会社 | 7974 | 1.2兆円 | 10.5% |
| 株式会社アシックス | 7936 | 6785億円 | 29.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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