ウシオ電機株式会社
ウシオ電機株式会社は、FY2025に売上高1,776億円、純利益68億円、ROE3.1%を計上しました。
証券コード: 69250
EDINETコード: E01929
JP
未検証
売上高
177,616 百万円
営業利益
8,825 百万円
純利益
6,797 百万円
総資産
297,304 百万円
純資産
200,509 百万円
EPS
70.3 円
PER
26.3 倍
ROE
3.1%
自己資本比率
67.4%
BPS
2,263.2 円
売上成長率 YoY
-1.0%
純利益成長率 YoY
-37.0%
売上CAGR 3年
+6.1%
純利益CAGR 3年
-18.6%
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. ウシオ電機は、自己資本比率が高いものの、収益性と資本効率の低さが課題です。半導体アドバンスドパッケージ事業への注力と財務戦略によるROE改善が今後の焦点となります。
2. 直近売上高は1,776億円、純利益は68億円。自己資本比率は67.4%と非常に高い水準を維持していますが、営業利益率は5.0%と低く、ROEも3.1%と東証プライム基準に届いていません。売上高は前年比-1.0%と微減しており、ROEも低下傾向にあることから、収益性と資本効率の改善が急務です。営業CFは安定してプラスですが、資産売却型のCFパターンは事業縮小の可能性を示唆しています。
3. Industrial Process事業、Visual Imaging事業、Life Science事業、Photonics Solution事業と多岐にわたる事業を展開しています。新成長戦略「Revive Vision 2030」では、Industrial Process事業への注力と不採算事業の見極めによるポートフォリオ変革を掲げています。事業リスクとしては、各事業領域における市況環境の変化や技術革新、サプライチェーンの混乱などが挙げられています。
4. PERが26.3倍と高めであり、成長期待が織り込まれている一方、ROEの低さや事業ポートフォリオの変革など、課題も多く存在します。半導体アドバンスドパッケージ事業の成長と、それに伴う収益性・資本効率の改善が、今後の企業価値向上に不可欠です。
出典(有価証券報告書)
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は1,776億円と、FY2024から微減の-1.0%となっています。過去3年間で見ると売上高はほぼ横ばいで、大きな成長は見られません。今後の成長戦略が重要となります。
収益性
営業利益率は5.0%と低く、悪化傾向にあります。ROEも3.1%と東証プライム基準に届かず、資本効率の低さが課題です。原価率・販管費率の見直しによる収益性改善が急務です。
財務安全性
自己資本比率は67.4%と非常に高く、財務基盤は盤石です。安定した財務体質は評価できますが、収益性の低さをカバーしきれていない点が懸念されます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、キャッシュ創出力は高いと言えます。ただし、CFパターンが資産売却型である点は注意が必要です。事業縮小の可能性も考慮する必要があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177,616 | 8,825 | 12,451 | 6,797 | 297,304 | 200,509 |
| 2024 | 179,420 | 12,976 | 16,088 | 10,785 | 337,546 | 236,975 |
| 2023 | 175,025 | - | 20,144 | 13,699 | 323,622 | 244,105 |
| 2022 | 148,821 | - | 15,195 | 12,606 | 321,096 | 235,202 |
| 2021 | 118,558 | - | 3,407 | -687 | 290,275 | 211,180 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.3 | 26.3 | 2,263.2 | 3.1% | 67.4% | 20,424 | 2,719 | -24,993 | 23143 |
| 2024 | 97.2 | 20.1 | 2,313.5 | 4.5% | 70.2% | 8,966 | 5,394 | -13,489 | 14360 |
| 2023 | 115.7 | 14.4 | 2,074.3 | 5.7% | 75.4% | 871 | -1,175 | -26,811 | -304 |
| 2022 | 104.5 | 17.5 | 1,949.7 | 5.7% | 73.2% | 21,628 | -5,519 | -10,625 | 16109 |
| 2021 | -5.7 | 32.8 | 1,750.8 | 4.6% | 72.7% | 14,517 | -3,418 | -784 | 11099 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
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