アルメタックス株式会社
アルメタックス株式会社は、FY2025に売上高83億円、ROE0.3%、自己資本比率81.8%を記録しました。
証券コード: 59280
EDINETコード: E01320
JP
未検証
売上高
8,296 百万円
営業利益
-214 百万円
純利益
27 百万円
総資産
11,237 百万円
純資産
9,187 百万円
EPS
2.7 円
PER
99.2 倍
ROE
0.3%
自己資本比率
81.8%
BPS
879.6 円
売上成長率 YoY
-11.9%
純利益成長率 YoY
-64.3%
売上CAGR 3年
-4.6%
純利益CAGR 3年
-57.2%
EPS CAGR 3年
-57.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 営業赤字と売上減少が深刻だが、自己資本比率は高く財務基盤は堅固。事業構造の見直しと収益性の改善が急務である。
2. 直近売上高は83億円と前年比11.9%減少し、営業利益率は-2.6%と赤字が続いている。純利益も前年比64%減の2,780万円と大幅に悪化しており、ROEは0.3%と資本効率も低い。一方で、自己資本比率は81.8%と非常に高く、財務健全性スコアも65/100 (B)を維持している。
3. 住宅建材製品の製造販売を主力事業とし、特定需要家（大手プレハブ住宅会社）への依存度が高い。経営戦略としては、高付加価値製品の開発、リフォーム分野の拡販、新規事業への挑戦を掲げているが、原材料価格の高騰や住宅市場の縮小といったリスク要因も存在する。
4. 高い自己資本比率を背景に、新規事業への投資や生産ラインの拡充を計画しているが、本業の収益力低下が続けば、財務基盤の強みもいずれ損なわれる可能性がある。早急な事業構造改革と収益改善が不可欠である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
アルメタックス株式会社の売上高は減少傾向にあり、直近FY2025では83億円と、前年比-11.9%減少しています。過去3年間を見ても売上は減少しており、成長性の鈍化が懸念されます。
収益性
収益性においては、営業利益率が-2.6%と営業赤字であり、深刻な状況です。ROEも0.3%と低く、資本効率の低さが課題となっています。ROEは低下傾向にあり、経営効率の改善が急務です。
財務安全性
財務安全性については、自己資本比率が81.8%と非常に高く、財務基盤は堅固です。しかし、営業利益の赤字や後述するキャッシュフローの状況から、この強みを活かせるかが重要となります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、キャッシュ創出力は高いものの、FCFはマイナスです。これは大型投資によるものか、またはキャッシュ不足の可能性を示唆しています。CFパターンは優良企業型ですが、FCFの改善が望まれます。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,296 | -214 | -70 | 27 | 11,237 | 9,187 |
| 2024 | 9,419 | -32 | 99 | 77 | 12,205 | 9,403 |
| 2023 | 9,658 | - | 340 | 269 | 11,456 | 8,864 |
| 2022 | 9,541 | - | 400 | 353 | 11,061 | 8,552 |
| 2021 | 9,028 | - | 75 | -729 | 10,640 | 8,383 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7 | 99.2 | 879.6 | 0.3% | 81.8% | 54 | -163 | -83 | -108 |
| 2024 | 7.5 | 40.7 | 903.2 | 0.9% | 77.0% | 302 | -81 | -83 | 222 |
| 2023 | 26.0 | 13.8 | 854.2 | 3.1% | 77.4% | 390 | -11 | -103 | 379 |
| 2022 | 34.2 | 8.0 | 827.1 | 4.2% | 77.3% | 483 | -120 | -51 | 364 |
| 2021 | -70.8 | - | 813.5 | -8.5% | 78.8% | 337 | -286 | -113 | 51 |
CF単位: 百万円
金属製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 5938 | 1.5兆円 | 0.3% |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 9225億円 | 3.4% |
| 日本発條株式会社 | 5991 | 8017億円 | 11.9% |
| 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 6624億円 | 19.0% |
| リンナイ株式会社 | 5947 | 4603億円 | 7.5% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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