エスケー化研株式会社
エスケー化研株式会社はFY2025に売上高1,061億円、ROE6.8%を達成、自己資本比率は85.6%だった。（58字）
証券コード: 46280
EDINETコード: E00916
JP
未検証
売上高
106,142 百万円
営業利益
12,444 百万円
純利益
10,729 百万円
総資産
191,106 百万円
純資産
163,520 百万円
EPS
795.6 円
PER
11.1 倍
ROE
6.8%
自己資本比率
85.6%
BPS
12,121.4 円
売上成長率 YoY
+5.2%
純利益成長率 YoY
-9.3%
売上CAGR 3年
+6.3%
純利益CAGR 3年
+6.7%
EPS CAGR 3年
+6.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. エスケー化研は、堅牢な財務基盤を背景に、建築仕上塗材と耐火断熱材事業で安定的な収益を上げている。ただし、ROEの低さや営業利益率の悪化傾向など、収益性の改善が課題である。
2. 自己資本比率85.6%（Sランク）と財務健全性は非常に高い。売上高は前年比+5.2%の1,061億円と微増傾向にある。純利益は107億円だが、ROEは6.8%と東証プライム基準の8%に届いておらず、改善の余地がある。営業利益率は11.7%と標準的な水準だが、悪化傾向にある点が懸念される。
3. 建築仕上塗材事業を主力とし、高付加価値製品の開発や省力化製品の提供に注力している。海外展開も積極的に進めているが、経済情勢や為替変動、海外における事業リスクなどが経営に影響を与える可能性がある。顧客へのサービス向上にも力を入れており、販売から施工、完成までをフォローする体制を構築している。
4. 財務基盤は強固だが、ROEの改善と営業利益率の維持・向上が今後の課題。リニューアル市場での需要創造や高付加価値製品の開発による差別化戦略が、持続的な成長の鍵となるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に1,061億円と、前年比+5.2%の微増ながらも増加傾向にあります。これは事業が成長していることを示唆しますが、より高い成長率を目指す余地もあると考えられます。
収益性
営業利益率は11.7%と良好な水準ですが、悪化傾向にある点は懸念されます。ROEは6.8%と東証プライム基準の8%に届いておらず、収益性の改善が課題です。
財務安全性
自己資本比率は85.6%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務体質は企業の強みと言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、健全な経営を支える要素となっています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106,142 | 12,444 | 14,874 | 10,729 | 191,106 | 163,520 |
| 2024 | 100,883 | 12,085 | 17,058 | 11,825 | 183,076 | 152,610 |
| 2023 | 95,580 | - | 12,803 | 9,034 | 169,043 | 140,967 |
| 2022 | 88,282 | - | 12,928 | 8,833 | 157,468 | 131,643 |
| 2021 | 85,174 | - | 10,985 | 7,046 | 144,628 | 122,220 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795.6 | 11.1 | 12,121.4 | 6.8% | 85.6% | 8,277 | -12,116 | -2,002 | -3839 |
| 2024 | 877.2 | 9.0 | 11,320.0 | 8.1% | 83.4% | 9,176 | -9,564 | -1,233 | -388 |
| 2023 | 670.1 | 13.2 | 10,456.4 | 6.6% | 83.4% | 7,154 | -20,545 | -1,345 | -13391 |
| 2022 | 655.2 | 11.2 | 9,764.7 | 7.0% | 83.6% | 7,737 | -9,920 | -1,091 | -2183 |
| 2021 | 522.7 | 14.8 | 9,065.7 | 5.9% | 84.5% | 9,549 | -1,569 | -1,155 | 7980 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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