イサム塗料株式会社
イサム塗料株式会社はFY2025に売上高82億円、純利益5億円、ROE3.2%を計上、自己資本比率は82.5%だった。（58文字）
証券コード: 46240
EDINETコード: E00910
JP
未検証
売上高
8,156 百万円
営業利益
627 百万円
純利益
548 百万円
総資産
20,887 百万円
純資産
17,639 百万円
EPS
288.0 円
PER
11.3 倍
ROE
3.2%
自己資本比率
82.5%
BPS
9,037.8 円
売上成長率 YoY
+2.0%
純利益成長率 YoY
+5.5%
売上CAGR 3年
+4.9%
純利益CAGR 3年
+11.0%
EPS CAGR 3年
+11.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. イサム塗料は、自己資本比率が非常に高く財務基盤は盤石だが、ROEが低く資本効率の改善が課題である。売上高は微増、利益は小幅な増減に留まり、外部環境の影響を受けやすい状況が続いている。
2. 財務健全性スコアは93/100と高く、自己資本比率82.5%が示す通り財務基盤は非常に堅固である。直近売上高は82億円、純利益は5億円であり、売上高は前年比+2.0%と微増している。PERは11.3倍と割安圏だが、ROEは3.2%と低く、東証プライム基準に達していない点が課題である。
3. 自動車補修用、工業用、建築用塗料を主力とし、メンテナンス分野に特化している。環境関連法規制への対応を重視し、環境対応型製品の開発に注力する方針である。原材料価格の高騰や物流コストの上昇、人材確保などが経営上の課題として挙げられている。
4. 堅実な財務体質を維持する一方で、ROEの低さが目立つ。原油価格や法規制の影響を受けやすく、外部環境の変化に左右されやすい事業構造からの脱却が今後の焦点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に82億円と微増傾向にあり、事業は成長していると評価できます。ただし、前年比+2.0%という伸び率は、今後の成長加速に向けて注視が必要です。
収益性
営業利益率は7.7%と標準的な水準ですが、悪化傾向にあります。ROEは3.2%と東証プライム基準に届かず、資本効率の改善が課題です。ROEは改善傾向にあるため、今後の経営効率向上に期待できます。
財務安全性
自己資本比率は82.5%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務体質は、事業継続性において大きな強みとなります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、安定的な事業運営を支える重要な要素です。潤沢なキャッシュフローは、今後の成長投資や株主還元にも活用できる可能性があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,156 | 627 | 766 | 548 | 20,887 | 17,639 |
| 2024 | 7,995 | 645 | 754 | 520 | 20,762 | 17,179 |
| 2023 | 7,600 | - | 637 | 436 | 19,859 | 16,530 |
| 2022 | 7,068 | - | 589 | 401 | 19,143 | 16,111 |
| 2021 | 7,158 | - | 701 | 509 | 18,941 | 15,830 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.0 | 11.3 | 9,037.8 | 3.2% | 82.5% | 486 | -330 | -109 | 156 |
| 2024 | 272.9 | 12.7 | 8,801.0 | 3.2% | 80.8% | 798 | -707 | -105 | 91 |
| 2023 | 229.1 | 11.9 | 8,463.5 | 2.7% | 81.2% | 688 | -473 | -105 | 215 |
| 2022 | 210.6 | 15.3 | 8,248.9 | 2.6% | 82.1% | 510 | -254 | -106 | 256 |
| 2021 | 267.2 | 12.5 | 8,096.2 | 3.4% | 81.5% | 680 | -25 | -107 | 655 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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