ケミプロ化成株式会社
ケミプロ化成株式会社は、FY2025に売上高97億円、純利益1億円、ROE2.7%を計上（5年分データ）。
証券コード: 49600
EDINETコード: E00868
JP
未検証
売上高
9,710 百万円
営業利益
402 百万円
純利益
128 百万円
総資産
13,297 百万円
純資産
4,777 百万円
EPS
8.0 円
PER
36.7 倍
ROE
2.7%
自己資本比率
35.9%
BPS
297.4 円
売上成長率 YoY
+5.1%
純利益成長率 YoY
+1.5%
売上CAGR 3年
-0.1%
純利益CAGR 3年
-10.6%
EPS CAGR 3年
-10.1%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. ケミプロ化成は売上高が増加傾向にあるものの、収益性の低さが課題であり、主要顧客への依存度も高い状況です。
2. 直近売上高は97億円と増加傾向にある一方、営業利益率は4.1%と低く、純利益は1億円に留まります。ROEも2.7%と低く、資本効率の改善が求められます。PERは36.7倍と高水準であり、成長が鈍化した場合の株価調整リスクに注意が必要です。
3. 化学品事業とホーム産業事業を柱とし、紫外線吸収剤のOEM販売でBASF社への依存度が高い点がリスクです。中期経営計画では「稼ぐ力の向上」「収益体質の強化」「持続可能性の追求」を掲げ、新規事業の展開やコスト削減を目指しています。
4. BASF社への依存度低減と収益性改善が急務であり、中期経営計画の進捗と新規事業の展開が今後の注目点です。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は97億円で、前年比+5.1%と微増傾向にあります。FY2023の98億円からは減少したものの、FY2024の92億円からは回復しており、事業は成長していると評価できます。
収益性
営業利益率は4.1%と低く、収益力に課題があります。ROEも2.7%と低水準であり、資本効率の改善が求められます。また、ROEは低下傾向にあり、経営効率の向上が急務です。
財務安全性
自己資本比率は35.9%と標準的な水準です。純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。財務健全性分析のスコアは75/100 (A)と評価されています。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスを維持しており、資金繰りに大きな問題は見られません。ただし、収益性の低さを考えると、キャッシュフローの安定的な確保が重要となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,710 | 402 | 173 | 128 | 13,297 | 4,777 |
| 2024 | 9,236 | 482 | 132 | 126 | 13,713 | 4,679 |
| 2023 | 9,760 | - | 121 | 71 | 13,783 | 4,595 |
| 2022 | 9,743 | - | 264 | 179 | 13,452 | 4,574 |
| 2021 | 9,553 | - | 110 | 180 | 13,643 | 4,525 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.0 | 36.7 | 297.4 | 2.7% | 35.9% | 1,260 | -288 | -713 | 972 |
| 2024 | 7.8 | 58.5 | 293.0 | 2.7% | 34.1% | 1,177 | -213 | -43 | 964 |
| 2023 | 4.4 | 66.7 | 284.8 | 1.6% | 33.3% | -694 | -230 | -29 | -926 |
| 2022 | 11.0 | 25.3 | 283.5 | 3.9% | 34.0% | 1,105 | -248 | -1,082 | 856 |
| 2021 | 11.0 | 24.1 | 275.3 | 4.1% | 33.2% | 588 | -222 | -118 | 365 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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