イチカワ株式会社
イチカワ株式会社は、FY2025年度に売上高139億円、ROE3.6%、自己資本比率75.5%を記録した。（58文字）
証券コード: 35130
EDINETコード: E00572
JP
未検証
売上高
13,947 百万円
営業利益
1,072 百万円
純利益
782 百万円
総資産
29,466 百万円
純資産
22,265 百万円
EPS
181.5 円
PER
10.5 倍
ROE
3.6%
自己資本比率
75.5%
BPS
5,225.4 円
売上成長率 YoY
+2.5%
純利益成長率 YoY
-23.2%
売上CAGR 3年
+4.1%
純利益CAGR 3年
+14.3%
EPS CAGR 3年
+16.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. イチカワ株式会社は、堅固な財務基盤を背景に安定的な収益を上げているものの、ROEの低さと利益率の悪化傾向が課題である。事業面では、抄紙用具関連事業を主力とし、グローバル展開を進めているが、紙需要の減少や競争激化といったリスクに直面している。
2. 財務面では、自己資本比率75.5%と財務健全性は非常に高い。売上高は139億円と微増傾向にあるものの、営業利益率は7.7%と標準的な水準に留まり、悪化傾向にある点が懸念される。ROEは3.6%と低く、資本効率の改善が求められる。ただし、EPSは増加傾向にあり、PERは10.5倍と割安圏にある。
3. 事業面では、抄紙用具関連事業と工業用事業を展開しており、特に抄紙用具は国内外の製紙会社向けに販売している。経営方針としては、長期ビジョン「IK VISION2030」を掲げ、中期経営計画に基づき収益力向上、グローバル市場での成長、事業基盤強化を目指している。事業リスクとしては、紙需要の減少、原材料価格の高騰、為替変動などが挙げられている。
4. 注目点として、国内紙需要の減少という構造的な問題に対し、海外市場での成長戦略が不可欠である。また、ROEの改善に向けて、利益率低下の要因分析と対策が急務である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
イチカワ株式会社の直近売上高は139億円で、前年比+2.5%と微増傾向にあります。FY2023からFY2025にかけて売上高は緩やかに増加しており、事業は成長傾向にあると評価できます。
収益性
営業利益率は7.7%と標準的な水準ですが、悪化傾向にあります。ROEは3.6%と東証プライム基準には未達であり、資本効率の改善が課題です。ただし、ROEは改善傾向にあり、経営効率の向上が期待されます。
財務安全性
自己資本比率は75.5%と非常に高く、財務基盤は非常に堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務体質は、事業継続性において大きな強みとなります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、安定的な事業運営を支える重要な要素です。潤沢なキャッシュフローは、今後の成長投資や株主還元にも活用できる可能性があります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,947 | 1,072 | 1,216 | 782 | 29,466 | 22,265 |
| 2024 | 13,603 | 1,115 | 1,168 | 1,018 | 29,242 | 21,355 |
| 2023 | 13,344 | - | 1,044 | 833 | 26,643 | 19,515 |
| 2022 | 12,355 | - | 758 | 523 | 25,732 | 18,768 |
| 2021 | 11,598 | - | 489 | 369 | 25,293 | 18,500 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.5 | 10.5 | 5,225.4 | 3.6% | 75.5% | 1,401 | -1,119 | -622 | 282 |
| 2024 | 227.8 | 8.4 | 4,853.7 | 5.0% | 73.0% | 1,992 | -520 | -672 | 1472 |
| 2023 | 182.1 | 7.3 | 4,258.5 | 4.4% | 73.2% | 1,729 | -103 | -369 | 1626 |
| 2022 | 114.5 | 12.2 | 4,095.9 | 2.8% | 72.9% | 1,580 | -457 | -363 | 1123 |
| 2021 | 80.8 | 17.4 | 4,039.8 | 2.0% | 73.1% | 1,716 | -1,023 | -395 | 693 |
CF単位: 百万円
繊維製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東レ株式会社 | 3402 | 2.6兆円 | 4.5% |
| 帝人株式会社 | 3401 | 1.0兆円 | 6.7% |
| 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 2084億円 | 10.4% |
| 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 1739億円 | 3.5% |
| セーレン株式会社 | 3569 | 1597億円 | 10.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付（同法第66条の27）ではありません。