サイボー株式会社
サイボー株式会社は、FY2025に売上高103億円、ROE4.9%、自己資本比率42.3%を計上（5年分データ）。
証券コード: 31230
EDINETコード: E00534
JP
未検証
売上高
10,297 百万円
営業利益
806 百万円
純利益
859 百万円
総資産
41,947 百万円
純資産
20,131 百万円
EPS
65.8 円
PER
7.2 倍
ROE
4.9%
自己資本比率
42.3%
BPS
1,376.5 円
売上成長率 YoY
-9.8%
純利益成長率 YoY
-9.1%
売上CAGR 3年
+4.8%
純利益CAGR 3年
+19.8%
EPS CAGR 3年
+20.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. サイボー株式会社は、収益性の課題を抱えつつも、手堅い財務基盤を持つ企業である。割安な株価指標と安定したキャッシュフローが強みだが、売上減少と低い資本効率が懸念される。
2. 財務面では、自己資本比率42.3%と標準的な水準を維持し、純資産は増加傾向にある。営業CFも安定してプラスだが、直近売上高は前年比-9.8%と減少しており、ROEは4.9%と東証プライム基準を下回る。PERは7.2倍と割安圏にあるものの、配当性向が70%と高く、増配余力は限定的である。
3. 事業面では、繊維事業、不動産活用事業、ゴルフ練習場事業などを展開しており、イオンモールとの取引依存度が高い。中期経営計画では、繊維事業の収益力強化、不動産活用事業の安定収入確保、新規事業への挑戦を掲げている。リスク要因としては、経済状況、製品の欠陥、海外活動、特定の取引先への依存、有形固定資産・投資有価証券に係るリスクなどが挙げられている。
4. 注目点として、売上減少と利益率悪化の要因分析が急務である。特に、原価率上昇と販管費増加のどちらが影響しているのかを特定し、具体的な対策を講じる必要がある。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
FY2025の売上高は103億円と、前年から9.8%減少しています。FY2024には成長を見せたものの、再び減少に転じている点は懸念材料です。今後の売上高の推移を注視する必要があります。
収益性
営業利益率は7.8%と標準的な水準ですが、悪化傾向にあります。ROEは4.9%と低く、資本効率の改善が課題です。利益率低下の要因分析と、ROE改善に向けた取り組みが求められます。
財務安全性
自己資本比率は42.3%と標準的な水準を維持しています。純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。財務基盤は安定していると言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力があります。これは企業の強みであり、安定的な事業運営を支える基盤となっています。ただし、売上減少がキャッシュフローに与える影響には注意が必要です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,297 | 806 | 1,247 | 859 | 41,947 | 20,131 |
| 2024 | 11,422 | 987 | 1,421 | 945 | 43,533 | 19,561 |
| 2023 | 10,182 | - | 1,186 | 733 | 41,847 | 18,177 |
| 2022 | 8,958 | - | 740 | 499 | 42,895 | 17,484 |
| 2021 | 6,729 | - | 874 | 587 | 39,133 | 16,611 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.8 | 7.2 | 1,376.5 | 4.9% | 42.3% | 2,371 | -627 | -1,482 | 1744 |
| 2024 | 71.8 | 7.4 | 1,314.9 | 5.7% | 39.5% | 2,266 | -165 | -1,372 | 2101 |
| 2023 | 55.5 | 7.8 | 1,207.7 | 4.7% | 38.1% | 2,295 | -147 | -1,901 | 2148 |
| 2022 | 37.8 | 11.4 | 1,159.9 | 3.3% | 35.7% | 2,039 | -2,977 | 1,744 | -939 |
| 2021 | 44.5 | 11.0 | 1,098.2 | 4.2% | 37.1% | 2,135 | -12,140 | 10,068 | -10005 |
CF単位: 百万円
繊維製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東レ株式会社 | 3402 | 2.6兆円 | 4.5% |
| 帝人株式会社 | 3401 | 1.0兆円 | 6.7% |
| 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 2084億円 | 10.4% |
| 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 1739億円 | 3.5% |
| セーレン株式会社 | 3569 | 1597億円 | 10.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付（同法第66条の27）ではありません。