オーミケンシ株式会社
オーミケンシ株式会社はFY2025に売上高34億円、ROE17.0%、自己資本比率12.1%を計上しました。
証券コード: 31110
EDINETコード: E00531
JP
未検証
売上高
3,407 百万円
営業利益
235 百万円
純利益
300 百万円
総資産
15,819 百万円
純資産
1,919 百万円
EPS
45.6 円
PER
6.6 倍
ROE
17.0%
自己資本比率
12.1%
BPS
139.3 円
売上成長率 YoY
+12.6%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
-5.0%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. オーミケンシは、不動産事業の堅調な収益を背景に黒字を確保しているものの、財務リスクが高く、事業再構築の進捗が今後の業績を左右する。
2. 直近売上高は34億円、純利益は3億円。売上高は前年比12.6%増と成長しているが、自己資本比率は12.1%と低く、財務健全性スコアは28/100 (D)と評価されている。営業CFがマイナスであり、本業でのキャッシュ創出力に課題がある。ROEは17.0%と高いものの、低下傾向にある点も懸念される。
3. 繊維事業、不動産事業、食品事業などを展開。経営方針として環境配慮型の事業構造を構築し、収益性と企業価値の向上を目指している。ただし、繊維業界は円安やエネルギー価格の高騰により厳しい状況にあり、不動産収益が重要な収益基盤となっている。
4. PERが6.6倍と割安圏にある点は注目されるが、営業キャッシュフローのマイナスが継続している点はリスク要因。加古川工場跡地の不動産開発の進捗と、繊維事業の収益改善が今後の焦点となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は34億円と、前年から12.6%の成長を見せています。しかし、過去の推移を見ると、FY2024には30億円まで減少しており、安定的な成長とは言い難い状況です。今後の売上高の推移を注視する必要があります。
収益性
直近の純利益は3億円と黒字転換を果たしていますが、過去2年間は赤字が続いていました。営業利益率は6.9%と標準的な水準ですが、ROEは17.0%と高い資本効率を示しています。ただし、ROEは低下傾向にあり、今後の経営効率改善が課題です。
財務安全性
自己資本比率は12.1%と低く、財務リスクが高い状態です。過去の赤字計上が影響していると考えられます。財務健全性分析でも注意すべきリスク要因があると指摘されており、財務体質の強化が急務と言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が懸念されます。現状はリストラ型のCFパターンであり、資産売却によって資金を確保している状況です。本業での収益力改善が不可欠です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,407 | 235 | 6 | 300 | 15,819 | 1,919 |
| 2024 | 3,027 | -67 | -44 | -2,417 | 18,225 | 1,613 |
| 2023 | 3,122 | - | 21 | -1,114 | 19,718 | 2,554 |
| 2022 | 3,980 | - | 31 | -375 | 22,384 | 3,799 |
| 2021 | 6,788 | - | -352 | 1,040 | 23,330 | 4,190 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.6 | 6.6 | 139.3 | 17.0% | 12.1% | -517 | 3,393 | -2,680 | 2876 |
| 2024 | -366.5 | - | 93.1 | -116.0% | 8.9% | -1,403 | 287 | 295 | -1116 |
| 2023 | -168.9 | - | 235.7 | -35.1% | 13.0% | -1,416 | 466 | -719 | -950 |
| 2022 | -56.9 | - | 424.4 | -9.4% | 17.0% | -1,237 | 2,073 | -707 | 836 |
| 2021 | 157.8 | 2.7 | 483.7 | 29.8% | 18.0% | -1,598 | 4,538 | -792 | 2940 |
CF単位: 百万円
繊維製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東レ株式会社 | 3402 | 2.6兆円 | 4.5% |
| 帝人株式会社 | 3401 | 1.0兆円 | 6.7% |
| 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 2084億円 | 10.4% |
| 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 1739億円 | 3.5% |
| セーレン株式会社 | 3569 | 1597億円 | 10.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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